صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۱,۶۸۳,۳۷۲ | ۷۱.۹۴ % | ۴۹۴,۶۹۲ | ۲۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۰ | ۰.۵۱ % | ۵,۶۸۳ | ۰.۲۴ % | ۱۴۴,۳۳۱ | ۶.۱۷ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۱,۶۹۲,۰۰۶ | ۷۲.۲۳ % | ۴۹۵,۹۷۲ | ۲۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۰ | ۰.۵۱ % | ۲۳,۸۳۹ | ۱.۰۲ % | ۱۱۸,۷۶۴ | ۵.۰۷ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۱,۷۲۵,۸۲۷ | ۷۲.۶۳ % | ۴۹۲,۹۸۷ | ۲۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۰ | ۰.۵ % | ۲۷,۰۰۱ | ۱.۱۴ % | ۱۱۸,۶۰۲ | ۴.۹۹ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۱,۷۲۵,۸۲۷ | ۷۲.۶۳ % | ۴۹۲,۹۸۷ | ۲۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۰ | ۰.۵ % | ۲۷,۰۰۳ | ۱.۱۴ % | ۱۱۸,۶۰۲ | ۴.۹۹ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۱,۷۲۵,۸۲۷ | ۷۲.۶۳ % | ۴۹۲,۹۸۷ | ۲۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۰ | ۰.۵ % | ۲۷,۰۰۵ | ۱.۱۴ % | ۱۱۸,۶۰۲ | ۴.۹۹ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۱,۷۳۲,۲۹۹ | ۷۲.۷۷ % | ۴۹۰,۹۴۴ | ۲۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۰ | ۰.۵ % | ۲۷,۰۴۷ | ۱.۱۴ % | ۱۱۸,۴۲۷ | ۴.۹۷ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۱,۷۳۲,۲۹۹ | ۷۲.۷۷ % | ۴۹۰,۹۴۴ | ۲۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۰ | ۰.۵ % | ۲۷,۰۴۹ | ۱.۱۴ % | ۱۱۸,۴۲۷ | ۴.۹۷ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۱,۷۳۲,۲۹۹ | ۷۲.۷۷ % | ۴۹۰,۹۴۴ | ۲۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۰ | ۰.۵ % | ۲۷,۰۵۱ | ۱.۱۴ % | ۱۱۸,۴۲۷ | ۴.۹۷ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۱,۷۴۱,۵۱۹ | ۷۲.۹۷ % | ۴۸۷,۷۶۱ | ۲۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۰ | ۰.۵ % | ۲۷,۰۵۳ | ۱.۱۳ % | ۱۱۸,۳۶۸ | ۴.۹۶ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۱,۷۵۳,۸۵۸ | ۷۲.۸۹ % | ۴۹۳,۰۸۸ | ۲۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۰ | ۰.۵ % | ۲۸,۴۷۸ | ۱.۱۸ % | ۱۱۸,۸۶۷ | ۴.۹۴ % |