صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۱,۵۷۳,۹۵۰ | ۷۲.۵۷ % | ۳۷۰,۲۳۰ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۰۷ | ۰.۵۷ % | ۹۲,۸۹۳ | ۴.۲۸ % | ۱۱۹,۶۱۹ | ۵.۵۱ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۱,۶۲۴,۷۰۴ | ۷۲.۶۱ % | ۳۷۸,۹۵۸ | ۱۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۰۸ | ۰.۵۵ % | ۱۰۲,۰۱۰ | ۴.۵۶ % | ۱۱۹,۶۳۵ | ۵.۳۵ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۱,۶۲۴,۷۰۴ | ۷۲.۶۱ % | ۳۷۸,۹۵۸ | ۱۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۰۸ | ۰.۵۵ % | ۱۰۲,۰۱۲ | ۴.۵۶ % | ۱۱۹,۶۳۵ | ۵.۳۵ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۱,۶۲۴,۷۰۴ | ۷۲.۶۱ % | ۳۷۸,۹۵۸ | ۱۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۰۸ | ۰.۵۵ % | ۱۰۲,۰۱۴ | ۴.۵۶ % | ۱۱۹,۶۳۵ | ۵.۳۵ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۱,۶۲۴,۷۰۴ | ۷۲.۶۱ % | ۳۷۸,۹۵۸ | ۱۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۰۸ | ۰.۵۵ % | ۱۰۲,۰۱۶ | ۴.۵۶ % | ۱۱۹,۶۳۵ | ۵.۳۵ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۱,۶۲۷,۹۰۶ | ۷۲.۰۸ % | ۴۸۲,۸۹۷ | ۲۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۰۸ | ۰.۵۴ % | ۵,۶۷۴ | ۰.۲۵ % | ۱۲۹,۶۷۶ | ۵.۷۴ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۱,۶۱۲,۴۰۳ | ۷۱.۸۱ % | ۴۸۵,۳۱۲ | ۲۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۰۸ | ۰.۵۵ % | ۵,۶۷۵ | ۰.۲۵ % | ۱۲۹,۵۷۱ | ۵.۷۷ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۱,۶۳۸,۲۳۷ | ۷۱.۶۴ % | ۴۸۶,۴۷۱ | ۲۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۰۸ | ۰.۵۴ % | ۵,۶۷۷ | ۰.۲۵ % | ۱۴۳,۹۸۹ | ۶.۳ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۱,۶۸۳,۳۷۲ | ۷۱.۹۴ % | ۴۹۴,۶۹۲ | ۲۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۰ | ۰.۵۱ % | ۵,۶۷۹ | ۰.۲۴ % | ۱۴۴,۳۳۱ | ۶.۱۷ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۱,۶۸۳,۳۷۲ | ۷۱.۹۴ % | ۴۹۴,۶۹۲ | ۲۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۰ | ۰.۵۱ % | ۵,۶۸۱ | ۰.۲۴ % | ۱۴۴,۳۳۱ | ۶.۱۷ % |