لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی دانایان | 1405/08/09 | 1,617,545 | 1,615,302 | 1,615,302 | 0 | 0 | 20,318,232 | 0 | 2,339,922 | 17,978,310 | 29,040,404,162,501 |
| 2 | تولیدی کوچین (کوچین) | 1405/08/09 | 3,318,924 | 3,314,475 | 3,314,475 | 0 | 0 | 5,799,582 | 0 | 1,280,000 | 4,519,582 | 14,980,043,441,352 |
| 3 | ص.س.املاک ومستغلات نیک رای (دانیک) | 1405/08/09 | 4,585,676 | 4,584,476 | 4,584,476 | 0 | 0 | 30,627 | 0 | 21,050 | 9,577 | 43,905,522,099 |
| 4 | اقتصادی و خودکفایی آزادگان (خودکفا) | 1405/08/09 | 680,066 | 679,036 | 679,036 | 0 | 0 | 11,806,371 | 0 | 30,475 | 11,775,896 | 7,996,257,392,277 |
| 5 | پارس مینو (غپینو) | 1405/08/09 | 9,327,839 | 9,315,157 | 9,315,157 | 0 | 0 | 222,696 | 0 | 92,234 | 130,462 | 1,215,273,971,556 |
| 6 | صنایع کشاورزی و کود زنجان(زنجان) | 1405/08/09 | 1,320,673 | 1,318,316 | 1,318,316 | 0 | 0 | 349,997 | 0 | 0 | 349,997 | 461,406,800,979 |
| 7 | صندوق س دوام دانایان-ثابت (دوام) | 1405/08/09 | 1,241,670 | 1,240,562 | 1,240,562 | 0 | 0 | 70,003 | 0 | 0 | 70,003 | 86,843,076,991 |
| 8 | سلف ماست سون سولیکو کاله(عکاله7) | 1405/08/09 | 1,307,817 | 1,306,030 | 1,306,030 | 0 | 0 | 151,115 | 0 | 30,300 | 120,815 | 157,788,068,680 |
| 9 | صکوک اجاره مپنا711-3ماهه23% (صمپنا711) | 1405/08/09 | 18,507,418 | 18,478,664 | 18,478,664 | 0 | 0 | 37,758 | 0 | 26,620 | 11,138 | 205,815,362,726 |
| 10 | مرابحه گوشتی کاله آمل14080929 (آمل08) | 1405/08/09 | 460,891,602 | 460,508,834 | 460,508,834 | 0 | 0 | 49,135 | 0 | 48,667 | 468 | 215,518,134,274 |
| 11 | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) | 1405/08/09 | 36,448,990 | 36,398,311 | 36,398,311 | 0 | 0 | 9,105 | 0 | 2,676 | 6,429 | 234,004,739,587 |
| 12 | صکوک اجاره مپنا612-3ماهه23% (صمپنا612) | 1405/08/09 | 147,588,032 | 147,379,786 | 147,379,786 | 0 | 0 | 10,097 | 0 | 9,106 | 991 | 146,053,368,007 |
| 13 | صکوک اجاره مپنا607-3ماهه23% (صمپنا607) | 1405/08/09 | 180,159,636 | 180,121,305 | 180,121,305 | 0 | 0 | 8,765 | 0 | 7,580 | 1,185 | 213,443,745,952 |
| 14 | شرکت صنایع غذایی مینو شرق (غمینو) | 1405/08/09 | 4,060,533 | 4,054,867 | 4,054,867 | 0 | 0 | 134,007 | 0 | 38,170 | 95,837 | 388,606,276,235 |
| 15 | قاسم ایران (قاسم) | 1405/08/09 | 3,324,227 | 3,319,664 | 3,319,664 | 0 | 0 | 739,816 | 0 | 109,180 | 630,636 | 2,093,499,735,213 |
| 16 | صنعتی مینو (غصینو) | 1405/08/09 | 5,423,401 | 5,417,873 | 5,417,873 | 0 | 0 | 275,118 | 0 | 226,500 | 48,618 | 263,406,128,774 |
| 17 | بیمه زندگی باران(باران) | 1405/08/09 | 1,639,866 | 1,637,284 | 1,637,284 | 0 | 0 | 268,389 | 0 | 61,713 | 206,676 | 338,387,372,977 |
| 18 | صندوق بازارگردانی دانایان | 1405/08/08 | 1,611,001 | 1,608,763 | 1,608,763 | 0 | 0 | 20,318,232 | 0 | 2,339,922 | 17,978,310 | 28,922,841,835,672 |
| 19 | صندوق س دوام دانایان-ثابت (دوام) | 1405/08/08 | 1,225,117 | 1,224,242 | 1,224,242 | 0 | 0 | 70,003 | 0 | 0 | 70,003 | 85,700,628,114 |
| 20 | سلف ماست سون سولیکو کاله(عکاله7) | 1405/08/08 | 1,291,890 | 1,290,122 | 1,290,122 | 0 | 0 | 151,115 | 0 | 30,300 | 120,815 | 155,866,133,828 |