لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی دانایان | 1404/01/09 | 354,629 | 353,930 | 353,930 | 0 | 0 | 6,780,412 | 0 | 527,143 | 6,253,269 | 2,213,222,307,713 |
| 2 | صکوک اجاره مپنا607-3ماهه23% (صمپنا607) | 1404/01/09 | 16,600,914 | 16,600,914 | 16,600,914 | 0 | 0 | 8,384 | 0 | 4,500 | 3,884 | 64,477,948,343 |
| 3 | صکوک اجاره مپنا612-3ماهه23% (صمپنا612) | 1404/01/09 | 1,855,638 | 1,851,867 | 1,851,867 | 0 | 0 | 4,999 | 0 | 0 | 4,999 | 9,257,482,516 |
| 4 | ص.س.املاک ومستغلات نیک رای (دانیک) | 1404/01/09 | 1,944,751 | 1,942,951 | 1,942,951 | 0 | 0 | 30,627 | 0 | 0 | 30,627 | 59,506,754,294 |
| 5 | اقتصادی و خودکفایی آزادگان (خودکفا) | 1404/01/09 | 169,555 | 169,187 | 169,187 | 0 | 0 | 5,102,752 | 0 | 30,475 | 5,072,277 | 858,161,830,800 |
| 6 | شرکت صنایع غذایی مینو شرق (غمینو) | 1404/01/09 | 1,321,623 | 1,319,101 | 1,319,101 | 0 | 0 | 133,360 | 0 | 10,470 | 122,890 | 162,104,370,161 |
| 7 | قاسم ایران (قاسم) | 1404/01/09 | 341,840 | 340,435 | 340,435 | 0 | 0 | 374,139 | 0 | 109,180 | 264,959 | 90,201,419,026 |
| 8 | صنعتی مینو (غصینو) | 1404/01/09 | 1,641,249 | 1,639,089 | 1,639,089 | 0 | 0 | 275,118 | 0 | 87,300 | 187,818 | 307,850,419,188 |
| 9 | پارس مینو (غپینو) | 1404/01/09 | 2,119,269 | 2,115,800 | 2,115,800 | 0 | 0 | 217,541 | 0 | 27,640 | 189,901 | 401,792,442,770 |
| 10 | ودانا (سرمایه‌گذاری دانایان) | 1404/01/09 | 922,577 | 920,782 | 920,782 | 0 | 0 | 275,199 | 0 | 170,182 | 105,017 | 96,697,784,576 |
| 11 | صنایع کشاورزی و کود زنجان(زنجان) | 1404/01/09 | 548,605 | 546,925 | 546,925 | 0 | 0 | 143,478 | 0 | 0 | 143,478 | 78,471,759,368 |
| 12 | بیمه زندگی باران(باران) | 1404/01/09 | 666,659 | 664,685 | 664,685 | 0 | 0 | 148,919 | 0 | 21,500 | 127,419 | 84,693,499,218 |
| 13 | صندوق بازارگردانی دانایان | 1404/01/08 | 359,898 | 359,193 | 359,193 | 0 | 0 | 6,780,412 | 0 | 527,143 | 6,253,269 | 2,246,130,593,822 |
| 14 | صکوک اجاره مپنا612-3ماهه23% (صمپنا612) | 1404/01/08 | 1,814,452 | 1,810,687 | 1,810,687 | 0 | 0 | 4,999 | 0 | 0 | 4,999 | 9,051,624,698 |
| 15 | صکوک اجاره مپنا607-3ماهه23% (صمپنا607) | 1404/01/08 | 16,495,695 | 16,495,694 | 16,495,694 | 0 | 0 | 8,384 | 0 | 4,500 | 3,884 | 64,069,277,031 |
| 16 | ص.س.املاک ومستغلات نیک رای (دانیک) | 1404/01/08 | 1,937,154 | 1,935,342 | 1,935,342 | 0 | 0 | 30,627 | 0 | 0 | 30,627 | 59,273,724,044 |
| 17 | اقتصادی و خودکفایی آزادگان (خودکفا) | 1404/01/08 | 173,433 | 173,060 | 173,060 | 0 | 0 | 5,102,752 | 0 | 30,475 | 5,072,277 | 877,809,236,760 |
| 18 | شرکت صنایع غذایی مینو شرق (غمینو) | 1404/01/08 | 1,322,677 | 1,320,154 | 1,320,154 | 0 | 0 | 133,360 | 0 | 10,470 | 122,890 | 162,233,756,867 |
| 19 | قاسم ایران (قاسم) | 1404/01/08 | 346,302 | 344,891 | 344,891 | 0 | 0 | 374,139 | 0 | 109,180 | 264,959 | 91,381,955,620 |
| 20 | صنعتی مینو (غصینو) | 1404/01/08 | 1,637,244 | 1,635,090 | 1,635,090 | 0 | 0 | 275,118 | 0 | 87,300 | 187,818 | 307,099,378,933 |