لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی دانایان | 1405/03/26 | 1,119,541 | 1,117,910 | 1,117,910 | 0 | 0 | 17,457,210 | 0 | 865,410 | 16,591,800 | 18,548,144,670,088 |
| 2 | مرابحه گوشتی کاله آمل14080929 (آمل08) | 1405/03/26 | 277,841,341 | 277,841,341 | 277,841,341 | 0 | 0 | 48,662 | 0 | 48,492 | 170 | 47,233,027,994 |
| 3 | صکوک اجاره مپنا711-3ماهه23% (صمپنا711) | 1405/03/26 | 7,319,184 | 7,305,035 | 7,305,035 | 0 | 0 | 19,999 | 0 | 12,720 | 7,279 | 53,173,349,977 |
| 4 | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) | 1405/03/26 | 12,061,732 | 12,051,052 | 12,051,052 | 0 | 0 | 1,999 | 0 | 0 | 1,999 | 24,090,052,138 |
| 5 | تولیدی کوچین (کوچین) | 1405/03/26 | 2,052,124 | 2,049,307 | 2,049,307 | 0 | 0 | 5,756,477 | 0 | 0 | 5,756,477 | 11,796,787,735,407 |
| 6 | صکوک اجاره مپنا612-3ماهه23% (صمپنا612) | 1405/03/26 | 99,112,305 | 98,885,437 | 98,885,437 | 0 | 0 | 9,106 | 0 | 8,744 | 362 | 35,796,528,250 |
| 7 | صکوک اجاره مپنا607-3ماهه23% (صمپنا607) | 1405/03/26 | 116,216,064 | 116,205,312 | 116,205,312 | 0 | 0 | 8,384 | 0 | 7,261 | 1,123 | 130,498,565,687 |
| 8 | ص.س.املاک ومستغلات نیک رای (دانیک) | 1405/03/26 | 3,146,404 | 3,145,858 | 3,145,858 | 0 | 0 | 30,627 | 0 | 21,050 | 9,577 | 30,127,877,561 |
| 9 | اقتصادی و خودکفایی آزادگان (خودکفا) | 1405/03/26 | 286,065 | 285,506 | 285,506 | 0 | 0 | 9,236,282 | 0 | 30,475 | 9,205,807 | 2,628,310,864,969 |
| 10 | شرکت صنایع غذایی مینو شرق (غمینو) | 1405/03/26 | 3,303,588 | 3,299,503 | 3,299,503 | 0 | 0 | 134,007 | 0 | 38,170 | 95,837 | 316,214,502,236 |
| 11 | قاسم ایران (قاسم) | 1405/03/26 | 2,213,738 | 2,210,551 | 2,210,551 | 0 | 0 | 739,816 | 0 | 109,180 | 630,636 | 1,394,052,854,571 |
| 12 | صنعتی مینو (غصینو) | 1405/03/26 | 4,690,923 | 4,684,795 | 4,684,795 | 0 | 0 | 275,118 | 0 | 87,300 | 187,818 | 879,888,790,952 |
| 13 | پارس مینو (غپینو) | 1405/03/26 | 6,613,120 | 6,604,348 | 6,604,348 | 0 | 0 | 222,696 | 0 | 92,234 | 130,462 | 861,616,393,192 |
| 14 | صنایع کشاورزی و کود زنجان(زنجان) | 1405/03/26 | 514,122 | 512,910 | 512,910 | 0 | 0 | 349,997 | 0 | 0 | 349,997 | 179,516,970,114 |
| 15 | بیمه زندگی باران(باران) | 1405/03/26 | 798,366 | 796,748 | 796,748 | 0 | 0 | 268,389 | 0 | 54,133 | 214,256 | 170,708,014,034 |
| 16 | صندوق بازارگردانی دانایان | 1405/03/25 | 1,098,366 | 1,096,766 | 1,096,766 | 0 | 0 | 17,457,210 | 0 | 865,410 | 16,591,800 | 18,197,323,614,760 |
| 17 | مرابحه گوشتی کاله آمل14080929 (آمل08) | 1405/03/25 | 275,917,838 | 275,917,838 | 275,917,838 | 0 | 0 | 48,662 | 0 | 48,492 | 170 | 46,906,032,433 |
| 18 | صکوک اجاره مپنا711-3ماهه23% (صمپنا711) | 1405/03/25 | 7,244,076 | 7,229,945 | 7,229,945 | 0 | 0 | 19,999 | 0 | 12,720 | 7,279 | 52,626,768,881 |
| 19 | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) | 1405/03/25 | 10,672,311 | 10,664,498 | 10,664,498 | 0 | 0 | 1,999 | 0 | 0 | 1,999 | 21,318,332,023 |
| 20 | تولیدی کوچین (کوچین) | 1405/03/25 | 2,005,026 | 2,002,279 | 2,002,279 | 0 | 0 | 5,756,477 | 0 | 0 | 5,756,477 | 11,526,070,145,667 |