لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی دانایان | 1404/09/21 | 782,299 | 781,374 | 781,374 | 0 | 0 | 16,797,301 | 0 | 743,245 | 16,054,056 | 12,544,225,455,606 |
| 2 | تولیدی کوچین (کوچین) | 1404/09/21 | 1,341,779 | 1,340,647 | 1,340,647 | 0 | 0 | 5,756,477 | 0 | 0 | 5,756,477 | 7,717,402,820,223 |
| 3 | مبین وان کیش (اوان) | 1404/09/21 | 1,438,033 | 1,435,919 | 1,435,919 | 0 | 0 | 27,223 | 0 | 0 | 27,223 | 39,090,023,793 |
| 4 | صکوک اجاره مپنا612-3ماهه23% (صمپنا612) | 1404/09/21 | 17,229,805 | 17,200,503 | 17,200,503 | 0 | 0 | 8,088 | 0 | 5,558 | 2,530 | 43,517,272,486 |
| 5 | صکوک اجاره مپنا607-3ماهه23% (صمپنا607) | 1404/09/21 | 48,442,982 | 48,429,314 | 48,429,314 | 0 | 0 | 8,384 | 0 | 6,600 | 1,784 | 86,397,896,621 |
| 6 | ص.س.املاک ومستغلات نیک رای (دانیک) | 1404/09/21 | 2,127,031 | 2,126,680 | 2,126,680 | 0 | 0 | 30,627 | 0 | 0 | 30,627 | 65,133,834,646 |
| 7 | اقتصادی و خودکفایی آزادگان (خودکفا) | 1404/09/21 | 300,830 | 300,268 | 300,268 | 0 | 0 | 8,760,990 | 0 | 30,475 | 8,730,515 | 2,621,496,188,614 |
| 8 | شرکت صنایع غذایی مینو شرق (غمینو) | 1404/09/21 | 2,352,701 | 2,349,244 | 2,349,244 | 0 | 0 | 134,007 | 0 | 38,170 | 95,837 | 225,144,516,890 |
| 9 | قاسم ایران (قاسم) | 1404/09/21 | 802,442 | 800,986 | 800,986 | 0 | 0 | 739,816 | 0 | 109,180 | 630,636 | 505,130,771,632 |
| 10 | صنعتی مینو (غصینو) | 1404/09/21 | 2,646,212 | 2,642,681 | 2,642,681 | 0 | 0 | 275,118 | 0 | 87,300 | 187,818 | 496,343,019,482 |
| 11 | پارس مینو (غپینو) | 1404/09/21 | 3,778,449 | 3,772,817 | 3,772,817 | 0 | 0 | 222,696 | 0 | 92,234 | 130,462 | 492,209,268,596 |
| 12 | ودانا (سرمایهگذاری دانایان) | 1404/09/21 | 290,782 | 290,782 | 290,782 | 0 | 0 | 275,199 | 0 | 253,699 | 21,500 | 6,251,816,733 |
| 13 | صنایع کشاورزی و کود زنجان(زنجان) | 1404/09/21 | 574,359 | 572,944 | 572,944 | 0 | 0 | 245,891 | 0 | 0 | 245,891 | 140,881,826,887 |
| 14 | بیمه زندگی باران(باران) | 1404/09/21 | 547,200 | 545,869 | 545,869 | 0 | 0 | 246,889 | 0 | 54,133 | 192,756 | 105,219,521,930 |
| 15 | صندوق بازارگردانی دانایان | 1404/09/20 | 782,317 | 781,393 | 781,393 | 0 | 0 | 16,797,301 | 85,617 | 743,245 | 16,054,056 | 12,544,522,081,872 |
| 16 | تولیدی کوچین (کوچین) | 1404/09/20 | 1,341,799 | 1,340,666 | 1,340,666 | 0 | 0 | 5,756,477 | 0 | 0 | 5,756,477 | 7,717,514,716,612 |
| 17 | مبین وان کیش (اوان) | 1404/09/20 | 1,438,220 | 1,436,106 | 1,436,106 | 0 | 0 | 27,223 | 0 | 0 | 27,223 | 39,095,107,433 |
| 18 | صکوک اجاره مپنا612-3ماهه23% (صمپنا612) | 1404/09/20 | 17,183,271 | 17,153,968 | 17,153,968 | 0 | 0 | 8,088 | 0 | 5,558 | 2,530 | 43,399,539,898 |
| 19 | صکوک اجاره مپنا607-3ماهه23% (صمپنا607) | 1404/09/20 | 48,117,102 | 48,103,434 | 48,103,434 | 0 | 0 | 8,384 | 2,100 | 6,600 | 1,784 | 85,816,525,802 |
| 20 | ص.س.املاک ومستغلات نیک رای (دانیک) | 1404/09/20 | 2,127,490 | 2,127,139 | 2,127,139 | 0 | 0 | 30,627 | 0 | 0 | 30,627 | 65,147,881,128 |