لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی دانایان | 1404/06/10 | 355,288 | 354,649 | 354,649 | 0 | 0 | 8,581,970 | 0 | 581,970 | 8,000,000 | 2,837,191,043,248 |
| 2 | مبین وان کیش (اوان) | 1404/06/10 | 853,478 | 852,210 | 852,210 | 0 | 0 | 27,223 | 0 | 0 | 27,223 | 23,199,721,212 |
| 3 | صکوک اجاره مپنا612-3ماهه23% (صمپنا612) | 1404/06/10 | 6,993,082 | 6,978,952 | 6,978,952 | 0 | 0 | 4,999 | 0 | 0 | 4,999 | 34,887,780,506 |
| 4 | صکوک اجاره مپنا607-3ماهه23% (صمپنا607) | 1404/06/10 | 33,264,021 | 33,262,876 | 33,262,876 | 0 | 0 | 8,384 | 0 | 4,500 | 3,884 | 129,193,012,316 |
| 5 | ص.س.املاک ومستغلات نیک رای (دانیک) | 1404/06/10 | 1,954,394 | 1,954,255 | 1,954,255 | 0 | 0 | 30,627 | 0 | 0 | 30,627 | 59,852,970,169 |
| 6 | اقتصادی و خودکفایی آزادگان (خودکفا) | 1404/06/10 | 163,611 | 163,228 | 163,228 | 0 | 0 | 6,311,027 | 0 | 30,475 | 6,280,552 | 1,025,164,747,803 |
| 7 | شرکت صنایع غذایی مینو شرق (غمینو) | 1404/06/10 | 1,702,939 | 1,700,812 | 1,700,812 | 0 | 0 | 133,360 | 0 | 10,470 | 122,890 | 209,012,730,241 |
| 8 | قاسم ایران (قاسم) | 1404/06/10 | 600,840 | 599,733 | 599,733 | 0 | 0 | 739,816 | 0 | 109,180 | 630,636 | 378,213,266,594 |
| 9 | صنعتی مینو (غصینو) | 1404/06/10 | 1,944,846 | 1,942,347 | 1,942,347 | 0 | 0 | 275,118 | 0 | 87,300 | 187,818 | 364,807,718,198 |
| 10 | پارس مینو (غپینو) | 1404/06/10 | 2,389,836 | 2,386,801 | 2,386,801 | 0 | 0 | 217,541 | 0 | 49,834 | 167,707 | 400,283,191,124 |
| 11 | ودانا (سرمایه‌گذاری دانایان) | 1404/06/10 | 341,722 | 340,111 | 340,111 | 0 | 0 | 275,199 | 0 | 170,182 | 105,017 | 35,717,421,095 |
| 12 | صنایع کشاورزی و کود زنجان(زنجان) | 1404/06/10 | 339,307 | 338,246 | 338,246 | 0 | 0 | 245,891 | 0 | 0 | 245,891 | 83,171,563,857 |
| 13 | بیمه زندگی باران(باران) | 1404/06/10 | 487,222 | 486,004 | 486,004 | 0 | 0 | 246,889 | 0 | 54,133 | 192,756 | 93,680,243,060 |
| 14 | صندوق بازارگردانی دانایان | 1404/06/09 | 355,302 | 354,662 | 354,662 | 0 | 0 | 8,581,970 | 0 | 581,970 | 8,000,000 | 2,837,298,367,624 |
| 15 | مبین وان کیش (اوان) | 1404/06/09 | 853,572 | 852,305 | 852,305 | 0 | 0 | 27,223 | 0 | 0 | 27,223 | 23,202,292,070 |
| 16 | صکوک اجاره مپنا612-3ماهه23% (صمپنا612) | 1404/06/09 | 6,969,037 | 6,954,907 | 6,954,907 | 0 | 0 | 4,999 | 0 | 0 | 4,999 | 34,767,578,282 |
| 17 | صکوک اجاره مپنا607-3ماهه23% (صمپنا607) | 1404/06/09 | 33,158,739 | 33,157,595 | 33,157,595 | 0 | 0 | 8,384 | 0 | 4,500 | 3,884 | 128,784,100,824 |
| 18 | ص.س.املاک ومستغلات نیک رای (دانیک) | 1404/06/09 | 1,954,521 | 1,954,382 | 1,954,382 | 0 | 0 | 30,627 | 0 | 0 | 30,627 | 59,856,859,639 |
| 19 | اقتصادی و خودکفایی آزادگان (خودکفا) | 1404/06/09 | 163,671 | 163,289 | 163,289 | 0 | 0 | 6,311,027 | 0 | 30,475 | 6,280,552 | 1,025,544,029,369 |
| 20 | شرکت صنایع غذایی مینو شرق (غمینو) | 1404/06/09 | 1,702,917 | 1,700,790 | 1,700,790 | 0 | 0 | 133,360 | 0 | 10,470 | 122,890 | 209,010,095,229 |