لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی دانایان | 1404/08/05 | 424,921 | 424,222 | 424,222 | 0 | 0 | 10,656,970 | 0 | 657,330 | 9,999,640 | 4,242,071,078,286 |
| 2 | مبین وان کیش (اوان) | 1404/08/05 | 1,187,797 | 1,186,069 | 1,186,069 | 0 | 0 | 27,223 | 0 | 0 | 27,223 | 32,288,347,312 |
| 3 | صکوک اجاره مپنا612-3ماهه23% (صمپنا612) | 1404/08/05 | 14,554,092 | 14,528,371 | 14,528,371 | 0 | 0 | 8,088 | 0 | 5,260 | 2,828 | 41,086,234,350 |
| 4 | صکوک اجاره مپنا607-3ماهه23% (صمپنا607) | 1404/08/05 | 40,968,413 | 40,966,346 | 40,966,346 | 0 | 0 | 8,384 | 0 | 4,500 | 3,884 | 159,113,289,802 |
| 5 | ص.س.املاک ومستغلات نیک رای (دانیک) | 1404/08/05 | 2,106,716 | 2,106,375 | 2,106,375 | 0 | 0 | 30,627 | 0 | 0 | 30,627 | 64,511,946,261 |
| 6 | اقتصادی و خودکفایی آزادگان (خودکفا) | 1404/08/05 | 255,810 | 255,351 | 255,351 | 0 | 0 | 8,377,136 | 0 | 30,475 | 8,346,661 | 2,131,332,370,776 |
| 7 | شرکت صنایع غذایی مینو شرق (غمینو) | 1404/08/05 | 2,157,790 | 2,154,600 | 2,154,600 | 0 | 0 | 134,007 | 0 | 38,170 | 95,837 | 206,490,445,352 |
| 8 | قاسم ایران (قاسم) | 1404/08/05 | 798,195 | 796,772 | 796,772 | 0 | 0 | 739,816 | 0 | 109,180 | 630,636 | 502,473,394,999 |
| 9 | صنعتی مینو (غصینو) | 1404/08/05 | 2,300,529 | 2,297,595 | 2,297,595 | 0 | 0 | 275,118 | 0 | 87,300 | 187,818 | 431,529,679,640 |
| 10 | پارس مینو (غپینو) | 1404/08/05 | 3,229,036 | 3,224,275 | 3,224,275 | 0 | 0 | 222,696 | 0 | 92,234 | 130,462 | 420,645,387,209 |
| 11 | ودانا (سرمایه‌گذاری دانایان) | 1404/08/05 | 300,624 | 299,823 | 299,823 | 0 | 0 | 275,199 | 0 | 170,182 | 105,017 | 31,486,468,933 |
| 12 | صنایع کشاورزی و کود زنجان(زنجان) | 1404/08/05 | 403,487 | 402,295 | 402,295 | 0 | 0 | 245,891 | 0 | 0 | 245,891 | 98,920,819,446 |
| 13 | بیمه زندگی باران(باران) | 1404/08/05 | 635,295 | 633,890 | 633,890 | 0 | 0 | 246,889 | 0 | 54,133 | 192,756 | 122,186,017,133 |
| 14 | صندوق بازارگردانی دانایان | 1404/08/04 | 424,790 | 424,097 | 424,097 | 0 | 0 | 10,656,970 | 0 | 657,330 | 9,999,640 | 4,240,820,172,428 |
| 15 | مبین وان کیش (اوان) | 1404/08/04 | 1,164,804 | 1,163,110 | 1,163,110 | 0 | 0 | 27,223 | 0 | 0 | 27,223 | 31,663,355,941 |
| 16 | صکوک اجاره مپنا612-3ماهه23% (صمپنا612) | 1404/08/04 | 14,558,237 | 14,532,447 | 14,532,447 | 0 | 0 | 8,088 | 0 | 5,260 | 2,828 | 41,097,759,045 |
| 17 | صکوک اجاره مپنا607-3ماهه23% (صمپنا607) | 1404/08/04 | 40,811,718 | 40,809,654 | 40,809,654 | 0 | 0 | 8,384 | 0 | 4,500 | 3,884 | 158,504,696,193 |
| 18 | ص.س.املاک ومستغلات نیک رای (دانیک) | 1404/08/04 | 2,094,008 | 2,093,654 | 2,093,654 | 0 | 0 | 30,627 | 0 | 0 | 30,627 | 64,122,355,288 |
| 19 | اقتصادی و خودکفایی آزادگان (خودکفا) | 1404/08/04 | 255,858 | 255,404 | 255,404 | 0 | 0 | 8,377,136 | 0 | 30,475 | 8,346,661 | 2,131,773,514,814 |
| 20 | شرکت صنایع غذایی مینو شرق (غمینو) | 1404/08/04 | 2,157,806 | 2,154,617 | 2,154,617 | 0 | 0 | 134,007 | 0 | 38,170 | 95,837 | 206,492,011,276 |