صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۸/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۰۵۵,۹۱۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۹۴۴,۰۸۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۹۴۱,۱۶۶,۴۴۰,۳۶۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۸۴,۵۸۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۸۳,۹۴۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۸۳,۹۴۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۸/۲۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت کارگزاری دانایان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

حسابرس

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

مدیر سرمایه‌گذاری

مجتبی نجفی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ ] تصمیمات مجمع صندوق بازارگردانی دانایان مورخ 1403/08/09 [ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان [ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ ] تصمیمات مجمع صندوق بازارگردانی دانایان مورخ 1403/07/28

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	384,586	383,940	383,940	۰	۰	۵,۵۲۱,۴۲۷	۰	۴۶۵,۵۱۶	۵,۰۵۵,۹۱۱	۱,۹۴۱,۱۶۶,۴۴۰,۳۶۴
۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	377,456	376,821	376,821	۰	۱,۴۸۴,۱۸۱	۵,۵۲۱,۴۲۷	۰	۴۶۵,۵۱۶	۵,۰۵۵,۹۱۱	۱,۹۰۵,۱۷۲,۲۰۷,۴۶۹
۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	451,174	450,291	450,291	۰	۰	۴,۰۳۷,۲۴۶	۰	۴۶۵,۵۱۶	۳,۵۷۱,۷۳۰	۱,۶۰۸,۳۱۸,۷۸۴,۷۷۰
۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	444,992	444,113	444,113	۰	۰	۴,۰۳۷,۲۴۶	۰	۴۶۵,۵۱۶	۳,۵۷۱,۷۳۰	۱,۵۸۶,۲۵۱,۸۷۵,۰۴۸
۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	435,896	435,025	435,025	۰	۰	۴,۰۳۷,۲۴۶	۰	۴۶۵,۵۱۶	۳,۵۷۱,۷۳۰	۱,۵۵۳,۷۹۲,۳۵۶,۷۱۱
۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	435,934	435,063	435,063	۰	۰	۴,۰۳۷,۲۴۶	۰	۴۶۵,۵۱۶	۳,۵۷۱,۷۳۰	۱,۵۵۳,۹۲۶,۴۰۳,۲۴۵
۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	435,971	435,100	435,100	۰	۰	۴,۰۳۷,۲۴۶	۰	۴۶۵,۵۱۶	۳,۵۷۱,۷۳۰	۱,۵۵۴,۰۶۰,۵۴۷,۸۸۲
۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	426,451	425,593	425,593	۰	۰	۴,۰۳۷,۲۴۶	۰	۴۶۵,۵۱۶	۳,۵۷۱,۷۳۰	۱,۵۲۰,۱۰۳,۱۴۶,۸۸۸
۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	426,117	425,259	425,259	۰	۰	۴,۰۳۷,۲۴۶	۰	۴۶۵,۵۱۶	۳,۵۷۱,۷۳۰	۱,۵۱۸,۹۰۸,۷۰۸,۳۶۲
۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	421,386	420,533	420,533	۰	۰	۴,۰۳۷,۲۴۶	۰	۴۶۵,۵۱۶	۳,۵۷۱,۷۳۰	۱,۵۰۲,۰۳۱,۰۳۶,۱۷۹
۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	414,562	413,719	413,719	۰	۰	۴,۰۳۷,۲۴۶	۰	۴۶۵,۵۱۶	۳,۵۷۱,۷۳۰	۱,۴۷۷,۶۹۲,۳۰۲,۶۹۷
۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	408,242	407,406	407,406	۰	۰	۴,۰۳۷,۲۴۶	۰	۴۶۵,۵۱۶	۳,۵۷۱,۷۳۰	۱,۴۵۵,۱۴۴,۷۶۰,۰۱۱
۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	408,282	407,446	407,446	۰	۰	۴,۰۳۷,۲۴۶	۰	۴۶۵,۵۱۶	۳,۵۷۱,۷۳۰	۱,۴۵۵,۲۸۷,۷۷۴,۶۱۵
۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	408,322	407,486	407,486	۰	۰	۴,۰۳۷,۲۴۶	۰	۴۶۵,۵۱۶	۳,۵۷۱,۷۳۰	۱,۴۵۵,۴۳۰,۸۸۶,۰۷۴
۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	412,754	411,913	411,913	۰	۰	۴,۰۳۷,۲۴۶	۰	۴۶۵,۵۱۶	۳,۵۷۱,۷۳۰	۱,۴۷۱,۲۴۳,۳۶۸,۶۴۲
۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	411,445	410,608	410,608	۰	۰	۴,۰۳۷,۲۴۶	۰	۴۶۵,۵۱۶	۳,۵۷۱,۷۳۰	۱,۴۶۶,۵۸۲,۰۰۸,۸۴۸
۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	415,735	414,892	414,892	۰	۰	۴,۰۳۷,۲۴۶	۰	۴۶۵,۵۱۶	۳,۵۷۱,۷۳۰	۱,۴۸۱,۸۸۲,۱۲۴,۱۲۶
۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	421,905	421,056	421,056	۰	۰	۴,۰۳۷,۲۴۶	۰	۴۶۵,۵۱۶	۳,۵۷۱,۷۳۰	۱,۵۰۳,۸۹۷,۴۳۶,۰۳۴
۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	420,983	420,136	420,136	۰	۰	۴,۰۳۷,۲۴۶	۰	۴۶۵,۵۱۶	۳,۵۷۱,۷۳۰	۱,۵۰۰,۶۱۳,۶۹۶,۱۲۲
۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	421,021	420,174	420,174	۰	۰	۴,۰۳۷,۲۴۶	۰	۴۶۵,۵۱۶	۳,۵۷۱,۷۳۰	۱,۵۰۰,۷۴۷,۹۱۷,۴۷۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۲۲