اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶,۰۵۴,۰۵۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۹۴۵,۹۴۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۵۴۴,۲۲۵,۴۵۵,۶۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۸۲,۲۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۸۱,۳۷۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۸۱,۳۷۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۸/۳۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 782,299 | 781,374 | 781,374 | ۰ | ۰ | ۱۶,۷۹۷,۳۰۱ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۰۵۴,۰۵۶ | ۱۲,۵۴۴,۲۲۵,۴۵۵,۶۰۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 782,317 | 781,393 | 781,393 | ۰ | ۰ | ۱۶,۷۹۷,۳۰۱ | ۸۵,۶۱۷ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۰۵۴,۰۵۶ | ۱۲,۵۴۴,۵۲۲,۰۸۱,۸۷۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 785,909 | 784,989 | 784,989 | ۰ | ۰ | ۱۶,۷۹۷,۳۰۱ | ۰ | ۶۵۷,۶۲۸ | ۱۶,۱۳۹,۶۷۳ | ۱۲,۶۶۹,۴۷۲,۰۷۷,۴۷۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 778,996 | 778,022 | 778,022 | ۰ | ۰ | ۱۶,۷۹۷,۳۰۱ | ۰ | ۶۵۷,۶۲۸ | ۱۶,۱۳۹,۶۷۳ | ۱۲,۵۵۷,۰۲۰,۴۸۴,۳۸۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 772,380 | 771,377 | 771,377 | ۰ | ۰ | ۱۶,۷۹۷,۳۰۱ | ۰ | ۶۵۷,۶۲۸ | ۱۶,۱۳۹,۶۷۳ | ۱۲,۴۴۹,۷۶۷,۷۱۶,۲۵۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 766,553 | 765,512 | 765,512 | ۰ | ۰ | ۱۶,۷۹۷,۳۰۱ | ۰ | ۶۵۷,۶۲۸ | ۱۶,۱۳۹,۶۷۳ | ۱۲,۳۵۵,۱۱۰,۹۳۸,۲۷۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 753,548 | 752,505 | 752,505 | ۰ | ۰ | ۱۶,۷۹۷,۳۰۱ | ۰ | ۶۵۷,۶۲۸ | ۱۶,۱۳۹,۶۷۳ | ۱۲,۱۴۵,۱۹۲,۶۰۷,۶۴۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 739,309 | 738,262 | 738,262 | ۰ | ۰ | ۱۶,۷۹۷,۳۰۱ | ۰ | ۶۵۷,۶۲۸ | ۱۶,۱۳۹,۶۷۳ | ۱۱,۹۱۵,۲۹۹,۵۹۶,۱۳۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 739,331 | 738,284 | 738,284 | ۰ | ۰ | ۱۶,۷۹۷,۳۰۱ | ۰ | ۶۵۷,۶۲۸ | ۱۶,۱۳۹,۶۷۳ | ۱۱,۹۱۵,۶۶۰,۴۶۴,۴۰۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 739,354 | 738,306 | 738,306 | ۰ | ۰ | ۱۶,۷۹۷,۳۰۱ | ۰ | ۶۵۷,۶۲۸ | ۱۶,۱۳۹,۶۷۳ | ۱۱,۹۱۶,۰۲۳,۶۰۰,۲۹۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 721,397 | 720,350 | 720,350 | ۰ | ۰ | ۱۶,۷۹۷,۳۰۱ | ۰ | ۶۵۷,۶۲۸ | ۱۶,۱۳۹,۶۷۳ | ۱۱,۶۲۶,۲۲۱,۳۶۸,۵۹۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 703,925 | 702,884 | 702,884 | ۰ | ۰ | ۱۶,۷۹۷,۳۰۱ | ۰ | ۶۵۷,۶۲۸ | ۱۶,۱۳۹,۶۷۳ | ۱۱,۳۴۴,۳۲۱,۸۷۲,۸۷۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 692,078 | 691,046 | 691,046 | ۰ | ۰ | ۱۶,۷۹۷,۳۰۱ | ۰ | ۶۵۷,۶۲۸ | ۱۶,۱۳۹,۶۷۳ | ۱۱,۱۵۳,۲۶۴,۵۱۱,۵۶۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 681,914 | 680,888 | 680,888 | ۰ | ۰ | ۱۶,۷۹۷,۳۰۱ | ۰ | ۶۵۷,۶۲۸ | ۱۶,۱۳۹,۶۷۳ | ۱۰,۹۸۹,۳۰۳,۸۹۰,۵۹۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 670,451 | 669,433 | 669,433 | ۰ | ۰ | ۱۶,۷۹۷,۳۰۱ | ۰ | ۶۵۷,۶۲۸ | ۱۶,۱۳۹,۶۷۳ | ۱۰,۸۰۴,۴۲۱,۷۵۴,۶۲۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 670,472 | 669,453 | 669,453 | ۰ | ۰ | ۱۶,۷۹۷,۳۰۱ | ۰ | ۶۵۷,۶۲۸ | ۱۶,۱۳۹,۶۷۳ | ۱۰,۸۰۴,۷۶۰,۱۵۲,۹۳۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 670,491 | 669,472 | 669,472 | ۰ | ۰ | ۱۶,۷۹۷,۳۰۱ | ۰ | ۶۵۷,۶۲۸ | ۱۶,۱۳۹,۶۷۳ | ۱۰,۸۰۵,۰۶۵,۲۶۱,۷۳۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 664,980 | 663,964 | 663,964 | ۰ | ۰ | ۱۶,۷۹۷,۳۰۱ | ۰ | ۶۵۷,۶۲۸ | ۱۶,۱۳۹,۶۷۳ | ۱۰,۷۱۶,۱۶۶,۵۹۷,۳۶۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 649,181 | 648,180 | 648,180 | ۰ | ۵,۷۵۶,۴۷۷ | ۱۶,۷۹۷,۳۰۱ | ۰ | ۶۵۷,۶۲۸ | ۱۶,۱۳۹,۶۷۳ | ۱۰,۴۶۱,۴۱۲,۸۹۶,۹۰۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 454,710 | 453,154 | 453,154 | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۴۰,۸۲۴ | ۰ | ۶۵۷,۶۲۸ | ۱۰,۳۸۳,۱۹۶ | ۴,۷۰۵,۱۹۰,۴۷۸,۵۳۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||