اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹,۹۹۹,۶۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۲۴۰,۸۲۰,۱۷۲,۴۲۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۲۴,۷۹۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۲۴,۰۹۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۲۴,۰۹۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۸/۳۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 424,790 | 424,097 | 424,097 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۵۶,۹۷۰ | ۰ | ۶۵۷,۳۳۰ | ۹,۹۹۹,۶۴۰ | ۴,۲۴۰,۸۲۰,۱۷۲,۴۲۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 416,619 | 415,937 | 415,937 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۵۶,۹۷۰ | ۰ | ۶۵۷,۳۳۰ | ۹,۹۹۹,۶۴۰ | ۴,۱۵۹,۲۲۲,۵۳۳,۰۴۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 407,775 | 407,105 | 407,105 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۵۶,۹۷۰ | ۰ | ۶۵۷,۳۳۰ | ۹,۹۹۹,۶۴۰ | ۴,۰۷۰,۹۰۰,۱۵۴,۳۲۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 407,777 | 407,107 | 407,107 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۵۶,۹۷۰ | ۰ | ۶۵۷,۳۳۰ | ۹,۹۹۹,۶۴۰ | ۴,۰۷۰,۹۲۷,۲۱۵,۵۵۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 407,779 | 407,109 | 407,109 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۵۶,۹۷۰ | ۰ | ۶۵۷,۳۳۰ | ۹,۹۹۹,۶۴۰ | ۴,۰۷۰,۹۳۹,۵۷۲,۵۴۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 397,985 | 397,321 | 397,321 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۵۶,۹۷۰ | ۰ | ۶۵۷,۳۳۰ | ۹,۹۹۹,۶۴۰ | ۳,۹۷۳,۰۶۲,۲۶۷,۵۱۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 397,400 | 396,740 | 396,740 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۵۶,۹۷۰ | ۰ | ۶۵۷,۳۳۰ | ۹,۹۹۹,۶۴۰ | ۳,۹۶۷,۲۵۲,۳۱۳,۰۰۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 397,956 | 397,297 | 397,297 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۵۶,۹۷۰ | ۰ | ۶۵۷,۳۳۰ | ۹,۹۹۹,۶۴۰ | ۳,۹۷۲,۸۲۶,۱۲۴,۴۱۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 393,983 | 393,331 | 393,331 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۵۶,۹۷۰ | ۰ | ۶۵۷,۳۳۰ | ۹,۹۹۹,۶۴۰ | ۳,۹۳۳,۱۶۴,۱۰۵,۱۰۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 384,047 | 383,409 | 383,409 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۵۶,۹۷۰ | ۰ | ۶۵۷,۳۳۰ | ۹,۹۹۹,۶۴۰ | ۳,۸۳۳,۹۴۷,۱۸۹,۵۹۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 384,034 | 383,396 | 383,396 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۵۶,۹۷۰ | ۰ | ۶۵۷,۳۳۰ | ۹,۹۹۹,۶۴۰ | ۳,۸۳۳,۸۱۷,۳۸۷,۷۴۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 384,021 | 383,383 | 383,383 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۵۶,۹۷۰ | ۰ | ۶۵۷,۳۳۰ | ۹,۹۹۹,۶۴۰ | ۳,۸۳۳,۶۸۸,۱۱۴,۶۳۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 389,619 | 388,973 | 388,973 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۵۶,۹۷۰ | ۰ | ۶۵۷,۳۳۰ | ۹,۹۹۹,۶۴۰ | ۳,۸۸۹,۵۸۷,۲۸۴,۲۶۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 384,238 | 383,606 | 383,606 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۵۶,۹۷۰ | ۰ | ۶۵۷,۳۳۰ | ۹,۹۹۹,۶۴۰ | ۳,۸۳۵,۹۲۰,۰۲۰,۴۷۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 376,929 | 376,306 | 376,306 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۵۶,۹۷۰ | ۰ | ۶۵۷,۳۳۰ | ۹,۹۹۹,۶۴۰ | ۳,۷۶۲,۹۲۷,۴۹۰,۲۰۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 367,082 | 366,475 | 366,475 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۵۶,۹۷۰ | ۰ | ۶۵۷,۳۳۰ | ۹,۹۹۹,۶۴۰ | ۳,۶۶۴,۶۱۷,۴۴۷,۶۷۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 359,158 | 358,562 | 358,562 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۵۶,۹۷۰ | ۰ | ۶۵۷,۳۳۰ | ۹,۹۹۹,۶۴۰ | ۳,۵۸۵,۴۹۳,۸۷۸,۵۰۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 359,139 | 358,543 | 358,543 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۵۶,۹۷۰ | ۰ | ۶۵۷,۳۳۰ | ۹,۹۹۹,۶۴۰ | ۳,۵۸۵,۳۰۳,۸۴۸,۳۱۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 359,120 | 358,524 | 358,524 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۵۶,۹۷۰ | ۰ | ۶۵۷,۳۳۰ | ۹,۹۹۹,۶۴۰ | ۳,۵۸۵,۱۱۴,۳۶۲,۰۷۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 364,752 | 363,122 | 363,122 | ۰ | ۲۷۲,۲۱۴ | ۱۰,۶۵۶,۹۷۰ | ۳۶۰ | ۶۵۷,۳۳۰ | ۹,۹۹۹,۶۴۰ | ۳,۶۳۱,۰۸۵,۰۴۵,۴۱۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||