اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۲۵۳,۲۶۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۷۴۶,۷۳۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۲۱۳,۲۲۲,۳۰۷,۷۱۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۵۴,۶۲۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۵۳,۹۳۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۵۳,۹۳۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۸/۳۰
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۳۵۴,۶۲۹ | ۳۵۳,۹۳۰ | ۳۵۳,۹۳۰ | ۰ | ۰ | ۶,۷۸۰,۴۱۲ | ۰ | ۵۲۷,۱۴۳ | ۶,۲۵۳,۲۶۹ | ۲,۲۱۳,۲۲۲,۳۰۷,۷۱۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۳۵۹,۸۹۸ | ۳۵۹,۱۹۳ | ۳۵۹,۱۹۳ | ۰ | ۰ | ۶,۷۸۰,۴۱۲ | ۰ | ۵۲۷,۱۴۳ | ۶,۲۵۳,۲۶۹ | ۲,۲۴۶,۱۳۰,۵۹۳,۸۲۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۳۵۹,۹۲۶ | ۳۵۹,۲۲۲ | ۳۵۹,۲۲۲ | ۰ | ۰ | ۶,۷۸۰,۴۱۲ | ۰ | ۵۲۷,۱۴۳ | ۶,۲۵۳,۲۶۹ | ۲,۲۴۶,۳۰۹,۲۹۰,۶۹۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۳۵۹,۹۵۶ | ۳۵۹,۲۵۱ | ۳۵۹,۲۵۱ | ۰ | ۰ | ۶,۷۸۰,۴۱۲ | ۰ | ۵۲۷,۱۴۳ | ۶,۲۵۳,۲۶۹ | ۲,۲۴۶,۴۹۱,۰۸۸,۵۷۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۳۶۰,۲۳۹ | ۳۵۹,۵۳۵ | ۳۵۹,۵۳۵ | ۰ | ۰ | ۶,۷۸۰,۴۱۲ | ۰ | ۵۲۷,۱۴۳ | ۶,۲۵۳,۲۶۹ | ۲,۲۴۸,۲۶۸,۷۴۵,۸۴۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۳۵۷,۹۰۲ | ۳۵۷,۲۰۲ | ۳۵۷,۲۰۲ | ۰ | ۰ | ۶,۷۸۰,۴۱۲ | ۰ | ۵۲۷,۱۴۳ | ۶,۲۵۳,۲۶۹ | ۲,۲۳۳,۶۸۱,۳۴۹,۳۵۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۳۵۷,۹۲۹ | ۳۵۷,۲۲۹ | ۳۵۷,۲۲۹ | ۰ | ۰ | ۶,۷۸۰,۴۱۲ | ۰ | ۵۲۷,۱۴۳ | ۶,۲۵۳,۲۶۹ | ۲,۲۳۳,۸۵۰,۴۵۲,۹۵۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۳۵۷,۹۵۶ | ۳۵۷,۲۵۶ | ۳۵۷,۲۵۶ | ۰ | ۰ | ۶,۷۸۰,۴۱۲ | ۰ | ۵۲۷,۱۴۳ | ۶,۲۵۳,۲۶۹ | ۲,۲۳۴,۰۱۹,۷۴۰,۵۲۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۳۵۷,۹۸۳ | ۳۵۷,۲۸۳ | ۳۵۷,۲۸۳ | ۰ | ۰ | ۶,۷۸۰,۴۱۲ | ۰ | ۵۲۷,۱۴۳ | ۶,۲۵۳,۲۶۹ | ۲,۲۳۴,۱۸۹,۱۲۸,۲۹۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۳۵۸,۰۰۷ | ۳۵۷,۳۰۷ | ۳۵۷,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۶,۷۸۰,۴۱۲ | ۰ | ۵۲۷,۱۴۳ | ۶,۲۵۳,۲۶۹ | ۲,۲۳۴,۳۳۸,۱۳۴,۷۱۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۳۵۸,۰۳۵ | ۳۵۷,۳۳۵ | ۳۵۷,۳۳۵ | ۰ | ۰ | ۶,۷۸۰,۴۱۲ | ۰ | ۵۲۷,۱۴۳ | ۶,۲۵۳,۲۶۹ | ۲,۲۳۴,۵۱۱,۱۰۷,۲۱۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۳۵۸,۰۶۲ | ۳۵۷,۳۶۳ | ۳۵۷,۳۶۳ | ۰ | ۰ | ۶,۷۸۰,۴۱۲ | ۰ | ۵۲۷,۱۴۳ | ۶,۲۵۳,۲۶۹ | ۲,۲۳۴,۶۸۴,۱۸۰,۵۹۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۳۶۲,۲۳۹ | ۳۶۱,۵۳۴ | ۳۶۱,۵۳۴ | ۰ | ۰ | ۶,۷۸۰,۴۱۲ | ۰ | ۵۲۷,۱۴۳ | ۶,۲۵۳,۲۶۹ | ۲,۲۶۰,۷۷۱,۲۸۴,۶۵۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۳۶۴,۲۴۸ | ۳۶۳,۵۴۲ | ۳۶۳,۵۴۲ | ۰ | ۰ | ۶,۷۸۰,۴۱۲ | ۰ | ۵۲۷,۱۴۳ | ۶,۲۵۳,۲۶۹ | ۲,۲۷۳,۳۲۳,۵۷۰,۹۱۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۳۶۲,۷۱۰ | ۳۶۲,۰۰۷ | ۳۶۲,۰۰۷ | ۰ | ۰ | ۶,۷۸۰,۴۱۲ | ۰ | ۵۲۷,۱۴۳ | ۶,۲۵۳,۲۶۹ | ۲,۲۶۳,۷۲۹,۳۸۶,۱۳۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۳۵۶,۶۳۵ | ۳۵۵,۹۴۲ | ۳۵۵,۹۴۲ | ۰ | ۰ | ۶,۷۸۰,۴۱۲ | ۰ | ۵۲۷,۱۴۳ | ۶,۲۵۳,۲۶۹ | ۲,۲۲۵,۷۹۸,۳۴۲,۰۸۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۳۵۶,۶۶۱ | ۳۵۵,۹۶۷ | ۳۵۵,۹۶۷ | ۰ | ۰ | ۶,۷۸۰,۴۱۲ | ۰ | ۵۲۷,۱۴۳ | ۶,۲۵۳,۲۶۹ | ۲,۲۲۵,۹۵۹,۴۲۱,۷۹۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۳۵۶,۶۸۶ | ۳۵۵,۹۹۲ | ۳۵۵,۹۹۲ | ۰ | ۰ | ۶,۷۸۰,۴۱۲ | ۰ | ۵۲۷,۱۴۳ | ۶,۲۵۳,۲۶۹ | ۲,۲۲۶,۱۱۵,۷۳۱,۶۷۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۳۵۳,۴۲۵ | ۳۵۲,۷۳۶ | ۳۵۲,۷۳۶ | ۰ | ۰ | ۶,۷۸۰,۴۱۲ | ۰ | ۵۲۷,۱۴۳ | ۶,۲۵۳,۲۶۹ | ۲,۲۰۵,۷۵۵,۰۵۷,۷۸۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۳۵۸,۷۶۳ | ۳۵۸,۰۶۶ | ۳۵۸,۰۶۶ | ۰ | ۴,۹۹۹ | ۶,۷۸۰,۴۱۲ | ۰ | ۵۲۷,۱۴۳ | ۶,۲۵۳,۲۶۹ | ۲,۲۳۹,۰۸۵,۹۸۵,۵۷۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||