اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۵۰۲,۱۶۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹۷,۸۳۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۶۱۷,۵۰۷,۴۱۰,۹۸۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۸۲,۹۸۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۸۲,۱۹۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۸۲,۱۹۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۸/۳۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۴۸۲,۹۸۲ | ۴۸۲,۱۹۵ | ۴۸۲,۱۹۵ | ۰ | ۹,۹۹۹ | ۸,۰۸۴,۱۳۲ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۵۰۲,۱۶۲ | ۳,۶۱۷,۵۰۷,۴۱۰,۹۸۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۴۸۶,۴۸۱ | ۴۸۵,۶۹۲ | ۴۸۵,۶۹۲ | ۰ | ۰ | ۸,۰۷۴,۱۳۳ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۴۹۲,۱۶۳ | ۳,۶۳۸,۸۸۲,۲۲۹,۵۴۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۴۹۷,۶۵۲ | ۴۹۶,۸۴۹ | ۴۹۶,۸۴۹ | ۰ | ۰ | ۸,۰۷۴,۱۳۳ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۴۹۲,۱۶۳ | ۳,۷۲۲,۴۷۱,۹۶۹,۲۰۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۵۱۳,۱۳۶ | ۵۱۲,۳۱۴ | ۵۱۲,۳۱۴ | ۰ | ۰ | ۸,۰۷۴,۱۳۳ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۴۹۲,۱۶۳ | ۳,۸۳۸,۳۴۱,۷۷۱,۲۹۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۵۱۳,۱۴۳ | ۵۱۲,۳۲۱ | ۵۱۲,۳۲۱ | ۰ | ۰ | ۸,۰۷۴,۱۳۳ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۴۹۲,۱۶۳ | ۳,۸۳۸,۳۹۲,۴۵۹,۶۵۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۵۱۳,۱۵۰ | ۵۱۲,۳۲۸ | ۵۱۲,۳۲۸ | ۰ | ۰ | ۸,۰۷۴,۱۳۳ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۴۹۲,۱۶۳ | ۳,۸۳۸,۴۴۳,۳۰۵,۵۱۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۵۱۳,۱۵۶ | ۵۱۲,۳۳۴ | ۵۱۲,۳۳۴ | ۰ | ۱۰۲,۴۱۳ | ۸,۰۷۴,۱۳۳ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۴۹۲,۱۶۳ | ۳,۸۳۸,۴۹۲,۳۲۹,۶۵۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۵۱۶,۸۱۶ | ۵۱۵,۹۷۳ | ۵۱۵,۹۷۳ | ۰ | ۰ | ۷,۹۷۱,۷۲۰ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۳۸۹,۷۵۰ | ۳,۸۱۲,۹۰۸,۸۱۹,۷۲۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۵۰۸,۱۰۴ | ۵۰۷,۲۷۰ | ۵۰۷,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۷,۹۷۱,۷۲۰ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۳۸۹,۷۵۰ | ۳,۷۴۸,۶۰۰,۲۵۹,۷۳۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۵۱۵,۹۱۳ | ۵۱۵,۰۷۰ | ۵۱۵,۰۷۰ | ۰ | ۰ | ۷,۹۷۱,۷۲۰ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۳۸۹,۷۵۰ | ۳,۸۰۶,۲۳۵,۴۰۳,۲۵۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۵۰۵,۹۷۷ | ۵۰۵,۱۶۲ | ۵۰۵,۱۶۲ | ۰ | ۰ | ۷,۹۷۱,۷۲۰ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۳۸۹,۷۵۰ | ۳,۷۳۳,۰۲۴,۵۶۶,۳۸۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۵۰۶,۰۵۳ | ۵۰۵,۲۳۹ | ۵۰۵,۲۳۹ | ۰ | ۶۱,۷۳۴ | ۷,۹۷۱,۷۲۰ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۳۸۹,۷۵۰ | ۳,۷۳۳,۵۸۷,۹۹۳,۴۹۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۵۰۴,۸۶۷ | ۵۰۴,۰۴۶ | ۵۰۴,۰۴۶ | ۰ | ۰ | ۷,۹۰۹,۹۸۶ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۳۲۸,۰۱۶ | ۳,۶۹۳,۶۶۰,۰۴۵,۰۳۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۴۹۰,۵۰۰ | ۴۸۹,۷۰۱ | ۴۸۹,۷۰۱ | ۰ | ۰ | ۷,۹۰۹,۹۸۶ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۳۲۸,۰۱۶ | ۳,۵۸۸,۵۳۳,۴۱۱,۴۲۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۴۷۸,۱۵۳ | ۴۷۷,۳۶۶ | ۴۷۷,۳۶۶ | ۰ | ۰ | ۷,۹۰۹,۹۸۶ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۳۲۸,۰۱۶ | ۳,۴۹۸,۱۴۳,۶۳۰,۴۰۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۴۷۳,۰۱۸ | ۴۷۲,۲۳۷ | ۴۷۲,۲۳۷ | ۰ | ۰ | ۷,۹۰۹,۹۸۶ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۳۲۸,۰۱۶ | ۳,۴۶۰,۵۶۲,۴۱۵,۴۰۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۴۸۰,۴۶۴ | ۴۷۹,۶۷۹ | ۴۷۹,۶۷۹ | ۰ | ۰ | ۷,۹۰۹,۹۸۶ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۳۲۸,۰۱۶ | ۳,۵۱۵,۰۹۲,۹۹۰,۹۴۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۴۸۱,۳۰۱ | ۴۸۰,۴۹۷ | ۴۸۰,۴۹۷ | ۰ | ۰ | ۷,۹۰۹,۹۸۶ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۳۲۸,۰۱۶ | ۳,۵۲۱,۰۸۷,۲۳۸,۰۳۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۴۸۱,۳۱۴ | ۴۸۰,۵۱۰ | ۴۸۰,۵۱۰ | ۰ | ۶۳۹,۱۲۰ | ۷,۹۰۹,۹۸۶ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۷,۳۲۸,۰۱۶ | ۳,۵۲۱,۱۸۸,۱۸۰,۶۰۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۴۸۵,۶۹۹ | ۴۸۴,۸۱۸ | ۴۸۴,۸۱۸ | ۰ | ۰ | ۷,۲۷۰,۸۶۶ | ۰ | ۵۸۱,۹۷۰ | ۶,۶۸۸,۸۹۶ | ۳,۲۴۲,۸۹۶,۵۲۴,۴۶۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||