اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶,۰۵۴,۰۵۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۹۴۵,۹۴۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳,۱۱۸,۶۴۰,۲۹۶,۲۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۱۸,۲۰۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۱۷,۱۵۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۱۷,۱۵۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۸/۳۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 818,202 | 817,154 | 817,154 | ۰ | ۰ | ۱۶,۷۹۷,۳۰۱ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۰۵۴,۰۵۶ | ۱۳,۱۱۸,۶۴۰,۲۹۶,۲۷۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 811,022 | 809,957 | 809,957 | ۰ | ۰ | ۱۶,۷۹۷,۳۰۱ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۰۵۴,۰۵۶ | ۱۳,۰۰۳,۰۹۸,۷۲۹,۹۶۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 810,853 | 809,837 | 809,837 | ۰ | ۰ | ۱۶,۷۹۷,۳۰۱ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۰۵۴,۰۵۶ | ۱۳,۰۰۱,۱۷۲,۷۶۳,۷۹۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 810,082 | 809,069 | 809,069 | ۰ | ۰ | ۱۶,۷۹۷,۳۰۱ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۰۵۴,۰۵۶ | ۱۲,۹۸۸,۸۳۷,۴۷۸,۸۳۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 804,688 | 803,761 | 803,761 | ۰ | ۰ | ۱۶,۷۹۷,۳۰۱ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۰۵۴,۰۵۶ | ۱۲,۹۰۳,۶۱۸,۵۹۱,۵۰۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 804,711 | 803,783 | 803,783 | ۰ | ۰ | ۱۶,۷۹۷,۳۰۱ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۰۵۴,۰۵۶ | ۱۲,۹۰۳,۹۷۹,۷۴۳,۲۲۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 804,733 | 803,806 | 803,806 | ۰ | ۰ | ۱۶,۷۹۷,۳۰۱ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۰۵۴,۰۵۶ | ۱۲,۹۰۴,۳۴۱,۱۴۹,۵۳۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 800,765 | 799,810 | 799,810 | ۰ | ۰ | ۱۶,۷۹۷,۳۰۱ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۰۵۴,۰۵۶ | ۱۲,۸۴۰,۱۹۸,۳۸۲,۶۶۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 796,854 | 795,911 | 795,911 | ۰ | ۰ | ۱۶,۷۹۷,۳۰۱ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۰۵۴,۰۵۶ | ۱۲,۷۷۷,۶۰۳,۴۸۹,۷۱۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 791,664 | 790,727 | 790,727 | ۰ | ۰ | ۱۶,۷۹۷,۳۰۱ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۰۵۴,۰۵۶ | ۱۲,۶۹۴,۳۷۱,۶۱۵,۱۸۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 791,733 | 790,848 | 790,848 | ۰ | ۰ | ۱۶,۷۹۷,۳۰۱ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۰۵۴,۰۵۶ | ۱۲,۶۹۶,۳۲۳,۴۲۱,۶۸۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 782,299 | 781,374 | 781,374 | ۰ | ۰ | ۱۶,۷۹۷,۳۰۱ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۰۵۴,۰۵۶ | ۱۲,۵۴۴,۲۲۵,۴۵۵,۶۰۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 782,317 | 781,393 | 781,393 | ۰ | ۰ | ۱۶,۷۹۷,۳۰۱ | ۸۵,۶۱۷ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۰۵۴,۰۵۶ | ۱۲,۵۴۴,۵۲۲,۰۸۱,۸۷۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 785,909 | 784,989 | 784,989 | ۰ | ۰ | ۱۶,۷۹۷,۳۰۱ | ۰ | ۶۵۷,۶۲۸ | ۱۶,۱۳۹,۶۷۳ | ۱۲,۶۶۹,۴۷۲,۰۷۷,۴۷۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 778,996 | 778,022 | 778,022 | ۰ | ۰ | ۱۶,۷۹۷,۳۰۱ | ۰ | ۶۵۷,۶۲۸ | ۱۶,۱۳۹,۶۷۳ | ۱۲,۵۵۷,۰۲۰,۴۸۴,۳۸۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 772,380 | 771,377 | 771,377 | ۰ | ۰ | ۱۶,۷۹۷,۳۰۱ | ۰ | ۶۵۷,۶۲۸ | ۱۶,۱۳۹,۶۷۳ | ۱۲,۴۴۹,۷۶۷,۷۱۶,۲۵۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 766,553 | 765,512 | 765,512 | ۰ | ۰ | ۱۶,۷۹۷,۳۰۱ | ۰ | ۶۵۷,۶۲۸ | ۱۶,۱۳۹,۶۷۳ | ۱۲,۳۵۵,۱۱۰,۹۳۸,۲۷۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 753,548 | 752,505 | 752,505 | ۰ | ۰ | ۱۶,۷۹۷,۳۰۱ | ۰ | ۶۵۷,۶۲۸ | ۱۶,۱۳۹,۶۷۳ | ۱۲,۱۴۵,۱۹۲,۶۰۷,۶۴۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 739,309 | 738,262 | 738,262 | ۰ | ۰ | ۱۶,۷۹۷,۳۰۱ | ۰ | ۶۵۷,۶۲۸ | ۱۶,۱۳۹,۶۷۳ | ۱۱,۹۱۵,۲۹۹,۵۹۶,۱۳۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 739,331 | 738,284 | 738,284 | ۰ | ۰ | ۱۶,۷۹۷,۳۰۱ | ۰ | ۶۵۷,۶۲۸ | ۱۶,۱۳۹,۶۷۳ | ۱۱,۹۱۵,۶۶۰,۴۶۴,۴۰۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||