صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۱,۳۷۰,۹۲۵ | ۶۲.۶۶ % | ۳۳۸,۲۰۰ | ۱۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۷۴۵ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۸۰ | ۱.۶ % | ۶۶,۲۸۷ | ۳.۰۳ % | ۶۸,۸۲۹ | ۳.۱۵ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۱,۳۷۰,۹۲۵ | ۶۲.۶۶ % | ۳۳۸,۲۰۰ | ۱۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۷۴۵ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۸۰ | ۱.۶ % | ۶۶,۲۷۵ | ۳.۰۳ % | ۶۸,۸۲۹ | ۳.۱۵ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۱,۳۷۰,۹۲۵ | ۶۲.۶۶ % | ۳۳۸,۲۰۰ | ۱۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۷۴۵ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۸۰ | ۱.۶ % | ۶۶,۲۶۴ | ۳.۰۳ % | ۶۸,۸۲۹ | ۳.۱۵ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۱,۳۵۳,۳۴۵ | ۶۲.۳۳ % | ۳۳۰,۲۲۸ | ۱۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۳۹۱ | ۱۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۹۸۳ | ۳.۴۱ % | ۴۳,۰۱۶ | ۱.۹۸ % | ۶۲,۱۳۱ | ۲.۸۶ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۱,۳۵۳,۳۴۵ | ۶۲.۳۳ % | ۳۳۰,۲۲۸ | ۱۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۳۹۱ | ۱۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۹۸۳ | ۳.۴۱ % | ۴۳,۰۰۴ | ۱.۹۸ % | ۶۲,۱۳۱ | ۲.۸۶ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۱,۳۴۷,۸۴۹ | ۶۲.۷۹ % | ۳۱۷,۷۳۰ | ۱۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۴۴۶ | ۱۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۰۹ | ۱.۶۲ % | ۵۷,۹۰۸ | ۲.۷ % | ۷۹,۷۹۳ | ۳.۷۲ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۱,۳۵۰,۹۱۹ | ۶۱.۷۱ % | ۳۲۳,۱۱۷ | ۱۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۵۳۳ | ۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۰۹ | ۱.۵۹ % | ۹۱,۵۷۷ | ۴.۱۸ % | ۸۲,۱۰۵ | ۳.۷۵ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۱,۳۶۴,۵۴۲ | ۶۴.۲۱ % | ۲۵۱,۴۱۶ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۳۷۰ | ۱۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۰۹ | ۱.۶۴ % | ۹۷,۵۰۸ | ۴.۵۹ % | ۸۳,۴۱۹ | ۳.۹۳ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۱,۳۶۴,۵۴۲ | ۶۴.۲۱ % | ۲۵۱,۴۱۶ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۳۷۰ | ۱۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۰۹ | ۱.۶۴ % | ۹۷,۴۹۶ | ۴.۵۹ % | ۸۳,۴۱۹ | ۳.۹۳ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۱,۳۶۴,۵۴۲ | ۶۴.۲۱ % | ۲۵۱,۴۱۶ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۳۷۰ | ۱۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۰۹ | ۱.۶۴ % | ۹۷,۴۸۴ | ۴.۵۹ % | ۸۳,۴۱۹ | ۳.۹۳ % |