صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۱,۶۹۹,۷۶۹ | ۷۳.۸۷ % | ۴۳۸,۹۶۶ | ۱۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۴۹ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۵۵ | ۰.۵۲ % | ۴,۱۸۵ | ۰.۱۸ % | ۷۳,۱۰۸ | ۳.۱۸ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۱,۶۹۹,۷۶۹ | ۷۳.۸۷ % | ۴۳۸,۹۶۶ | ۱۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۴۹ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۵۵ | ۰.۵۲ % | ۴,۱۹۰ | ۰.۱۸ % | ۷۳,۱۰۸ | ۳.۱۸ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۱,۶۹۹,۷۶۹ | ۷۳.۸۷ % | ۴۳۸,۹۶۶ | ۱۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۴۹ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۵۵ | ۰.۵۲ % | ۴,۱۹۵ | ۰.۱۸ % | ۷۳,۱۰۸ | ۳.۱۸ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۱,۷۲۲,۶۱۰ | ۷۴.۱۸ % | ۴۳۶,۷۱۳ | ۱۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۴۵۷ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۵۵ | ۰.۵۱ % | ۴,۲۰۰ | ۰.۱۸ % | ۷۳,۲۱۹ | ۳.۱۵ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۱,۶۹۷,۷۶۶ | ۷۳.۸۴ % | ۴۳۸,۹۵۹ | ۱۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۴۵۲ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۰۷ | ۰.۵۱ % | ۴,۲۰۵ | ۰.۱۸ % | ۷۲,۹۰۵ | ۳.۱۷ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۱,۶۴۶,۵۸۸ | ۷۳.۶۷ % | ۴۱۳,۷۸۵ | ۱۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۴۴۸ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۰۷ | ۰.۵۳ % | ۱۸,۲۸۸ | ۰.۸۲ % | ۷۱,۰۸۴ | ۳.۱۸ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۱,۶۲۲,۵۶۰ | ۷۳.۴ % | ۴۱۱,۶۵۱ | ۱۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۶۳ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۰۷ | ۰.۵۳ % | ۴,۲۱۴ | ۰.۱۹ % | ۸۶,۹۵۰ | ۳.۹۳ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۱,۶۴۱,۹۲۶ | ۷۳.۵۲ % | ۴۱۴,۸۲۳ | ۱۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۰۷ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۰۷ | ۰.۵۳ % | ۴,۶۴۳ | ۰.۲۱ % | ۸۶,۸۹۴ | ۳.۸۹ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۱,۶۴۱,۹۲۶ | ۷۳.۵۲ % | ۴۱۴,۸۲۳ | ۱۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۰۷ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۰۷ | ۰.۵۳ % | ۴,۶۴۸ | ۰.۲۱ % | ۸۶,۸۹۴ | ۳.۸۹ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۱,۶۴۱,۹۲۶ | ۷۳.۵۲ % | ۴۱۴,۸۲۳ | ۱۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۰۷ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۰۷ | ۰.۵۳ % | ۴,۶۵۳ | ۰.۲۱ % | ۸۶,۸۹۴ | ۳.۸۹ % |