صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۱,۴۶۰,۲۴۸ | ۷۳.۴۵ % | ۳۶۶,۵۷۹ | ۱۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۶ | ۰.۲۲ % | ۵۵,۳۳۷ | ۲.۷۸ % | ۱۰۱,۴۵۰ | ۵.۱ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۱,۴۸۱,۹۵۳ | ۷۳.۶۲ % | ۳۶۸,۲۰۵ | ۱۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۶۶ | ۰.۴ % | ۵۵,۳۱۱ | ۲.۷۵ % | ۹۹,۶۵۶ | ۴.۹۵ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۱,۴۷۵,۴۸۴ | ۷۳.۵۲ % | ۳۶۸,۵۷۸ | ۱۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۶۶ | ۰.۴ % | ۵۵,۲۸۵ | ۲.۷۵ % | ۹۹,۵۳۷ | ۴.۹۶ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۱,۴۷۵,۴۸۴ | ۷۳.۵۲ % | ۳۶۸,۵۷۸ | ۱۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۶۶ | ۰.۴ % | ۵۵,۲۵۹ | ۲.۷۵ % | ۹۹,۵۳۷ | ۴.۹۶ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۱,۴۷۵,۴۸۴ | ۷۳.۵۲ % | ۳۶۸,۵۷۸ | ۱۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۶۶ | ۰.۴ % | ۵۵,۲۳۳ | ۲.۷۵ % | ۹۹,۵۳۷ | ۴.۹۶ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۱,۴۵۲,۳۱۴ | ۷۳.۳۲ % | ۳۶۵,۱۲۵ | ۱۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۶۶ | ۰.۴ % | ۵۵,۲۰۸ | ۲.۷۹ % | ۱۰۰,۲۲۱ | ۵.۰۶ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۱,۴۳۳,۱۹۳ | ۷۲.۸۷ % | ۳۶۰,۲۴۳ | ۱۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۴۱ | ۰.۹۴ % | ۵۵,۱۸۲ | ۲.۸۱ % | ۹۹,۶۹۱ | ۵.۰۷ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۱,۴۵۵,۳۷۰ | ۷۳.۰۴ % | ۳۶۳,۰۱۳ | ۱۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۸۰ | ۱.۰۱ % | ۵۵,۱۵۶ | ۲.۷۷ % | ۹۸,۸۹۰ | ۴.۹۶ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۱,۴۷۴,۹۱۸ | ۷۰.۰۳ % | ۳۶۲,۱۸۶ | ۱۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۸۸۰ | ۵.۴۵ % | ۵۵,۱۳۱ | ۲.۶۲ % | ۹۹,۰۵۰ | ۴.۷ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۱,۴۶۸,۶۹۵ | ۷۳.۵۳ % | ۳۵۹,۴۷۷ | ۱۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۸۰ | ۰.۷۴ % | ۵۵,۱۰۵ | ۲.۷۶ % | ۹۹,۳۷۰ | ۴.۹۷ % |