صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۷,۲۸۰,۸۷۴ | ۴۹.۸۶ % | ۶۵۵,۳۲۸ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷,۱۳۴ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۴۷۱ | ۱.۹۵ % | ۳۸۳,۱۱۸ | ۲.۶۲ % | ۴,۸۵۱,۱۱۳ | ۳۳.۲۲ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۷,۱۶۸,۷۰۴ | ۴۹.۶۹ % | ۶۴۸,۰۰۹ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۶,۲۶۹ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۱۹۶ | ۱.۹۶ % | ۳۳۷,۳۴۲ | ۲.۳۴ % | ۴,۸۴۴,۲۴۸ | ۳۳.۵۸ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۷,۱۰۷,۴۶۴ | ۴۸.۵۹ % | ۶۴۳,۶۳۳ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۷۰۷ | ۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۷۹۱ | ۱.۹۳ % | ۱۲۰,۲۷۷ | ۰.۸۲ % | ۵,۳۳۰,۶۶۹ | ۳۶.۴۴ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۶,۵۹۰,۱۵۶ | ۴۶.۰۲ % | ۶۳۸,۰۳۶ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۹۲۶ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۹۸۷ | ۱.۹۷ % | ۳۲۹,۵۶۳ | ۲.۳ % | ۵,۳۳۵,۸۸۹ | ۳۷.۲۶ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۶,۵۷۰,۱۹۴ | ۴۵.۹۳ % | ۶۲۸,۸۵۱ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۷۲۷ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۹۸۷ | ۱.۹۷ % | ۳۵۲,۶۴۷ | ۲.۴۷ % | ۵,۳۲۶,۶۳۵ | ۳۷.۲۴ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۶,۱۴۲,۷۳۳ | ۴۳.۲ % | ۶۱۸,۷۷۶ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۳۳۹ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۹۸۶ | ۱.۹۸ % | ۷۰۵,۴۳۹ | ۴.۹۶ % | ۶,۳۲۵,۲۳۶ | ۴۴.۴۹ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۶,۱۴۲,۷۳۳ | ۴۳.۲ % | ۶۱۸,۷۷۶ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۳۳۹ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۹۸۶ | ۱.۹۸ % | ۷۰۵,۴۲۹ | ۴.۹۶ % | ۶,۳۲۵,۲۳۶ | ۴۴.۴۹ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۶,۱۴۲,۷۳۳ | ۴۳.۲ % | ۶۱۸,۷۷۶ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۳۳۹ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۹۸۶ | ۱.۹۸ % | ۷۰۵,۴۱۹ | ۴.۹۶ % | ۶,۳۲۵,۲۳۶ | ۴۴.۴۹ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۶,۴۳۴,۹۲۳ | ۴۵.۴۶ % | ۶۱۴,۹۷۴ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۱۷۱ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۹۸۶ | ۱.۹۹ % | ۳۵۷,۲۴۹ | ۲.۵۲ % | ۶,۳۲۱,۵۸۴ | ۴۴.۶۶ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۶,۳۲۹,۸۴۹ | ۴۴.۹۳ % | ۶۰۴,۱۸۵ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۱۲۴ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۹۸۰ | ۲ % | ۴۱۵,۳۴۹ | ۲.۹۵ % | ۶,۳۱۱,۵۰۷ | ۴۴.۸ % |