صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۳,۰۲۴,۶۵۹ | ۶۵.۲۴ % | ۳۸۷,۴۵۶ | ۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۹۲ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۳۸۳ | ۲.۹۶ % | ۶۲۵,۰۹۸ | ۱۳.۴۸ % | ۴۰۵,۴۱۱ | ۸.۷۵ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۳,۰۱۷,۲۲۵ | ۶۵.۱۱ % | ۳۸۷,۰۲۵ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۰۴ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۹۰۹ | ۲.۹۱ % | ۶۲۷,۵۰۲ | ۱۳.۵۴ % | ۴۱۱,۵۳۲ | ۸.۸۸ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۳,۰۰۳,۵۰۰ | ۶۵ % | ۳۸۶,۵۱۴ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۱۴ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۹۰۷ | ۲.۹۲ % | ۶۲۷,۱۱۰ | ۱۳.۵۷ % | ۴۱۲,۹۹۰ | ۸.۹۴ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۳,۰۰۳,۵۰۰ | ۶۵ % | ۳۸۶,۵۱۴ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۱۴ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۹۰۷ | ۲.۹۲ % | ۶۲۷,۰۳۶ | ۱۳.۵۷ % | ۴۱۲,۹۹۰ | ۸.۹۴ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۳,۰۰۳,۵۰۰ | ۶۵ % | ۳۸۶,۵۱۴ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۱۴ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۹۰۷ | ۲.۹۲ % | ۶۲۶,۹۶۳ | ۱۳.۵۷ % | ۴۱۲,۹۹۰ | ۸.۹۴ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۳,۰۱۶,۹۶۶ | ۶۵.۱ % | ۳۸۶,۱۳۱ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۶۴ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۸۹۴ | ۲.۹۱ % | ۶۲۹,۶۸۶ | ۱۳.۵۹ % | ۴۱۱,۴۳۶ | ۸.۸۸ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۳,۰۲۲,۸۸۳ | ۶۵.۱۷ % | ۳۸۶,۷۵۳ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۵۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۸۹۴ | ۲.۹۱ % | ۶۳۸,۵۰۵ | ۱۳.۷۷ % | ۳۹۹,۴۴۲ | ۸.۶۱ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۳,۰۱۴,۵۰۰ | ۶۵.۲۹ % | ۳۸۷,۳۲۶ | ۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۱۹ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۸۹۴ | ۲.۹۲ % | ۸۳۴,۴۲۲ | ۱۸.۰۷ % | ۱۹۰,۱۹۱ | ۴.۱۲ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۳,۰۱۷,۶۱۲ | ۶۵.۴۴ % | ۳۸۷,۶۰۶ | ۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۸۴ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۳۵۵ | ۲.۹۶ % | ۸۲۳,۰۵۰ | ۱۷.۸۵ % | ۱۹۰,۸۸۹ | ۴.۱۴ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۳,۱۸۳,۹۰۱ | ۶۸.۹۴ % | ۳۸۸,۲۷۶ | ۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۸۴ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۳۵۵ | ۲.۹۵ % | ۶۶۴,۶۹۶ | ۱۴.۳۹ % | ۱۸۹,۳۱۱ | ۴.۱ % |