صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۳۲,۶۸۱ | ۱۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۵۳۴ | ۶۶.۰۵ % | ۴,۰۹۵ | ۲.۴۹ % | ۱۹,۰۱۴ | ۱۱.۵۷ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۳۲,۱۸۸ | ۱۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۵۳۶ | ۶۵.۷۷ % | ۵,۲۹۱ | ۳.۲۱ % | ۱۹,۰۰۰ | ۱۱.۵۱ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۳۴,۹۹۴ | ۲۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۵۳۶ | ۶۶.۲۱ % | ۱,۴۳۴ | ۰.۸۸ % | ۱۸,۹۷۱ | ۱۱.۵۷ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۳۴,۹۹۴ | ۲۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۵۳۶ | ۶۶.۲۳ % | ۱,۳۸۶ | ۰.۸۵ % | ۱۸,۹۷۱ | ۱۱.۵۸ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۳۴,۹۹۴ | ۲۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۵۳۶ | ۶۶.۲۵ % | ۱,۳۳۷ | ۰.۸۲ % | ۱۸,۹۷۱ | ۱۱.۵۸ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۳۴,۹۹۴ | ۲۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۵۳۶ | ۶۶.۲۷ % | ۱,۲۸۹ | ۰.۷۹ % | ۱۸,۹۷۱ | ۱۱.۵۸ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۵۳۶ | ۹۹.۴۵ % | ۵۹۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۵۳۶ | ۹۹.۵ % | ۵۴۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۵۳۶ | ۹۹.۵۴ % | ۵۰۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۵۳۶ | ۹۹.۵۹ % | ۴۵۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |