صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۳,۶۸۴,۸۱۲ | ۷۲.۵۱ % | ۴۴۰,۹۰۱ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۱۷۰ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۶۶۵ | ۷.۳۱ % | ۲۹۵,۱۹۰ | ۵.۸۱ % | ۱۵۳,۱۸۵ | ۳.۰۱ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۳,۷۲۰,۸۴۵ | ۷۲.۵۹ % | ۴۳۷,۶۰۳ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۶۹۴ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۶۱۹ | ۷.۴۶ % | ۲۹۴,۹۷۶ | ۵.۷۵ % | ۱۲۵,۰۸۷ | ۲.۴۴ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۳,۶۳۹,۶۴۷ | ۷۲.۰۹ % | ۴۲۳,۵۸۲ | ۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۷۴۱ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۲۶۹ | ۸.۰۳ % | ۲۹۵,۷۷۴ | ۵.۸۶ % | ۱۱۹,۴۱۱ | ۲.۳۷ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۳,۵۷۶,۵۶۹ | ۷۱.۵ % | ۴۱۵,۹۳۴ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۹۱۳ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۷۹۷ | ۷.۹۳ % | ۳۱۹,۳۱۴ | ۶.۳۸ % | ۱۱۶,۹۲۰ | ۲.۳۴ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۳,۴۷۳,۶۰۱ | ۷۱.۲۳ % | ۴۱۰,۵۰۲ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۴۷۰ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۶۶۱ | ۷.۷۲ % | ۳۱۹,۰۴۱ | ۶.۵۴ % | ۱۲۰,۳۴۰ | ۲.۴۷ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۳,۴۰۰,۴۰۱ | ۷۰.۸۸ % | ۴۰۷,۹۱۸ | ۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۳۲۵ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۰۴۱ | ۷.۷۵ % | ۳۱۹,۴۴۷ | ۶.۶۶ % | ۱۲۱,۳۱۶ | ۲.۵۳ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۳,۴۰۰,۴۰۱ | ۷۰.۸۸ % | ۴۰۷,۹۱۸ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۳۲۵ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۰۴۱ | ۷.۷۶ % | ۳۱۹,۲۲۰ | ۶.۶۵ % | ۱۲۱,۳۱۶ | ۲.۵۳ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۳,۴۰۰,۴۰۱ | ۷۰.۸۹ % | ۴۰۷,۹۱۸ | ۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۳۲۵ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۰۴۱ | ۷.۷۶ % | ۳۱۸,۹۹۳ | ۶.۶۵ % | ۱۲۱,۳۱۶ | ۲.۵۳ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۳,۴۳۷,۸۰۵ | ۷۱.۱۳ % | ۴۰۴,۶۱۷ | ۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۹۶۱ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۳۸۳ | ۷.۶۸ % | ۳۱۸,۱۲۶ | ۶.۵۸ % | ۱۲۴,۹۴۶ | ۲.۵۹ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۳,۳۶۵,۲۳۵ | ۶۸.۵۷ % | ۴۰۲,۹۸۶ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۹۳۲ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۸۸۳ | ۷.۶۲ % | ۴۶۵,۰۴۲ | ۹.۴۸ % | ۱۲۴,۶۱۶ | ۲.۵۴ % |