صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۴۷۷,۶۵۵ | ۴۹.۰۲ % | ۶۹,۰۴۰ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۶۳۸ | ۲۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۱ | ۰.۱ % | ۵۴,۳۱۵ | ۵.۵۷ % | ۱۱۹,۷۹۳ | ۱۲.۲۹ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۴۷۹,۲۲۸ | ۴۹.۲۵ % | ۶۸,۳۳۷ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۱۴۵ | ۲۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۱ | ۰.۱ % | ۸۸,۹۴۳ | ۹.۱۴ % | ۱۱۴,۵۲۱ | ۱۱.۷۷ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۴۸۶,۲۲۶ | ۵۰.۷۳ % | ۷۸,۴۸۳ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۰۲۱ | ۲۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۶ | ۰.۲۹ % | ۸۵,۶۱۵ | ۸.۹۳ % | ۱۱۰,۳۱۵ | ۱۱.۵۱ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۴۸۶,۲۲۶ | ۵۰.۷۳ % | ۷۸,۴۸۳ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۰۲۱ | ۲۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۶ | ۰.۲۹ % | ۸۵,۶۱۷ | ۸.۹۳ % | ۱۱۰,۳۱۵ | ۱۱.۵۱ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۴۸۶,۲۲۶ | ۵۰.۷۳ % | ۷۸,۴۸۳ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۰۲۱ | ۲۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۶ | ۰.۲۹ % | ۸۵,۶۱۹ | ۸.۹۳ % | ۱۱۰,۳۱۵ | ۱۱.۵۱ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۵۰۷,۵۶۱ | ۵۳.۸۴ % | ۱۱۸,۵۹۸ | ۱۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۴۳۶ | ۱۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۴ | ۰.۲۵ % | ۷۰,۰۹۸ | ۷.۴۴ % | ۹۳,۷۵۱ | ۹.۹۴ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۵۲۶,۱۷۶ | ۵۶.۱۹ % | ۱۱۸,۲۰۴ | ۱۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۶۳۴ | ۱۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹ | ۰.۰۶ % | ۶۱,۳۷۵ | ۶.۵۵ % | ۸۵,۵۲۱ | ۹.۱۳ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۵۵۱,۵۹۰ | ۵۹.۷۵ % | ۱۳۲,۷۷۲ | ۱۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۸۵۱ | ۱۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹ | ۰.۰۶ % | ۲۸,۷۸۴ | ۳.۱۲ % | ۶۴,۶۳۴ | ۷ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۵۵۱,۵۹۰ | ۵۹.۷۵ % | ۱۳۲,۷۷۲ | ۱۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۸۵۱ | ۱۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹ | ۰.۰۶ % | ۲۸,۷۸۶ | ۳.۱۲ % | ۶۴,۶۳۴ | ۷ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۵۵۱,۵۹۰ | ۵۹.۷۵ % | ۱۳۲,۷۷۲ | ۱۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۸۵۱ | ۱۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹ | ۰.۰۶ % | ۲۸,۷۸۸ | ۳.۱۲ % | ۶۴,۶۳۴ | ۷ % |