صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۳,۵۱۵,۲۵۶ | ۷۱.۶۴ % | ۴۶۲,۶۶۴ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۵۳۷ | ۳.۵۸ % | ۴۵۸,۹۳۶ | ۹.۳۵ % | ۲۹۴,۴۹۷ | ۶ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۳,۴۱۹,۹۴۶ | ۷۱.۷۴ % | ۴۵۸,۲۶۹ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۹۳۷ | ۲.۸۹ % | ۴۷۸,۷۹۹ | ۱۰.۰۴ % | ۲۷۲,۴۰۳ | ۵.۷۱ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۳,۳۶۳,۰۵۹ | ۷۱.۷۸ % | ۴۵۶,۰۲۸ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۹۳۴ | ۲.۹۴ % | ۴۶۵,۵۸۴ | ۹.۹۴ % | ۲۶۲,۹۱۰ | ۵.۶۱ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۳,۳۲۳,۹۰۵ | ۷۱.۵۲ % | ۴۵۴,۳۳۶ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۴۵۱ | ۲.۹۱ % | ۴۶۰,۹۶۶ | ۹.۹۲ % | ۲۶۷,۲۴۴ | ۵.۷۵ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۳,۳۴۱,۷۸۸ | ۷۱.۵۲ % | ۴۶۰,۴۳۵ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۳۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۴۴۵ | ۲.۹ % | ۴۶۰,۹۹۹ | ۹.۸۷ % | ۲۶۵,۷۹۰ | ۵.۶۹ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۳,۴۱۴,۶۷۴ | ۷۳.۰۴ % | ۴۷۴,۰۷۳ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۴۴۵ | ۲.۹ % | ۳۷۴,۸۱۶ | ۸.۰۲ % | ۲۶۵,۱۹۹ | ۵.۶۷ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۳,۴۱۴,۶۷۴ | ۷۳.۰۳ % | ۴۷۴,۰۷۳ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۴۴۵ | ۲.۹ % | ۳۷۴,۸۹۹ | ۸.۰۲ % | ۲۶۵,۱۹۹ | ۵.۶۷ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۳,۴۱۴,۶۷۴ | ۷۱.۵ % | ۴۷۴,۰۷۳ | ۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۴۲۹ | ۴.۹۳ % | ۳۷۴,۹۸۲ | ۷.۸۵ % | ۲۶۵,۱۹۹ | ۵.۵۵ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۳,۴۸۰,۰۶۲ | ۷۳.۲۴ % | ۴۷۹,۶۱۸ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۵۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۹۹۹ | ۲.۹ % | ۳۷۵,۰۵۲ | ۷.۸۹ % | ۲۶۷,۴۶۱ | ۵.۶۳ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۳,۵۴۵,۴۳۶ | ۷۳.۵ % | ۴۸۳,۷۳۱ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۲۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۹۹۹ | ۲.۸۶ % | ۳۷۵,۱۳۶ | ۷.۷۸ % | ۲۶۸,۲۱۰ | ۵.۵۶ % |