صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۱۲۲,۴۰۸ | ۵۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۹۷ | ۴۱.۷۸ % | ۱,۲۷۵ | ۰.۵۲ % | ۱۸,۰۴۳ | ۷.۴۱ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۱۱۸,۵۸۲ | ۴۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۴۴ | ۴۱.۹۸ % | ۱,۲۲۷ | ۰.۵ % | ۲۱,۶۳۹ | ۸.۸۸ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۱۱۴,۸۳۶ | ۴۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۴۴ | ۴۲.۶۵ % | ۱,۱۷۹ | ۰.۴۹ % | ۲۱,۶۰۲ | ۹ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۱۱۴,۸۳۶ | ۴۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۴۴ | ۴۲.۶۶ % | ۱,۱۳۲ | ۰.۴۷ % | ۲۱,۶۰۲ | ۹ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۱۱۴,۸۳۶ | ۴۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۴۴ | ۴۲.۶۷ % | ۱,۰۸۴ | ۰.۴۵ % | ۲۱,۶۰۲ | ۹.۰۱ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۱۱۳,۹۹۰ | ۴۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۴۴ | ۴۲.۸۳ % | ۱,۰۳۶ | ۰.۴۳ % | ۲۱,۵۸۹ | ۹.۰۳ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۱۱۲,۱۹۳ | ۴۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۹۱ | ۴۳.۳۲ % | ۹۸۹ | ۰.۴۲ % | ۲۱,۵۷۹ | ۹.۰۸ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۱۱۳,۸۹۳ | ۴۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۶۲ | ۴۲.۹۷ % | ۹۴۲ | ۰.۳۹ % | ۲۱,۵۶۵ | ۹.۰۲ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۱۱۲,۶۶۳ | ۴۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۴۵ | ۴۲.۹۸ % | ۶,۵۴۱ | ۲.۷۵ % | ۱۶,۵۵۶ | ۶.۹۵ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۱۱۵,۳۱۳ | ۴۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۴۵ | ۴۳.۴۷ % | ۴,۲۶۴ | ۱.۸۱ % | ۱۳,۵۳۶ | ۵.۷۵ % |