صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۵۳۵,۹۱۱ | ۶۴.۸۱ % | ۱۲۱,۸۷۹ | ۱۴.۷۴ % | ۱۰۳,۳۳۴ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۸ | ۰.۲۳ % | ۲,۷۳۷ | ۰.۳۳ % | ۶۱,۰۹۴ | ۷.۳۹ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۵۲۹,۰۹۰ | ۶۴.۸۷ % | ۱۱۹,۶۴۵ | ۱۴.۶۷ % | ۸۷,۲۵۶ | ۱۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۷ | ۰.۲۴ % | ۱۴,۰۱۸ | ۱.۷۲ % | ۶۳,۶۸۹ | ۷.۸۱ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۵۲۹,۸۶۱ | ۶۰.۷۴ % | ۱۴۲,۶۱۸ | ۱۶.۳۵ % | ۱۱۳,۱۲۵ | ۱۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۱ | ۰.۲۴ % | ۲,۷۴۳ | ۰.۳۱ % | ۸۱,۸۲۳ | ۹.۳۸ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۵۱۲,۷۵۵ | ۵۷.۹۱ % | ۱۲۸,۸۲۰ | ۱۴.۵۵ % | ۱۰۹,۹۳۸ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۵ | ۰.۲ % | ۴۵,۴۱۰ | ۵.۱۳ % | ۸۶,۷۶۲ | ۹.۸ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۵۰۲,۹۹۳ | ۵۷.۲۳ % | ۱۲۵,۴۶۳ | ۱۴.۲۸ % | ۱۰۶,۱۱۶ | ۱۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۷ | ۰.۲ % | ۵۱,۸۴۶ | ۵.۹ % | ۹۰,۶۳۷ | ۱۰.۳۱ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۵۰۲,۹۹۳ | ۵۷.۲۳ % | ۱۲۵,۴۶۳ | ۱۴.۲۸ % | ۱۰۶,۱۱۶ | ۱۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۷ | ۰.۲ % | ۵۱,۸۵۰ | ۵.۹ % | ۹۰,۶۳۷ | ۱۰.۳۱ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۵۰۲,۹۹۳ | ۵۷.۲۳ % | ۱۲۵,۴۶۳ | ۱۴.۲۸ % | ۱۰۶,۱۱۶ | ۱۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۷ | ۰.۲ % | ۵۱,۸۵۳ | ۵.۹ % | ۹۰,۶۳۷ | ۱۰.۳۱ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۵۰۵,۶۵۷ | ۵۹.۲۴ % | ۱۲۴,۵۳۸ | ۱۴.۶ % | ۱۱۳,۹۷۸ | ۱۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۷ | ۰.۲۱ % | ۲,۷۶۱ | ۰.۳۲ % | ۱۰۴,۷۹۲ | ۱۲.۲۸ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۴۶۹,۷۳۷ | ۵۸.۸۹ % | ۷۱,۲۳۴ | ۸.۹۳ % | ۹۹,۴۷۸ | ۱۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۶۳ | ۳.۹۳ % | ۲۱,۰۷۸ | ۲.۶۴ % | ۱۰۴,۷۲۳ | ۱۳.۱۳ % |
| ۹۲۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۳۹۶,۹۰۱ | ۵۸.۷۶ % | ۱۵,۱۷۰ | ۲.۲۵ % | ۸۵,۵۷۳ | ۱۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۳ | ۰.۲ % | ۷۸,۷۳۹ | ۱۱.۶۶ % | ۹۷,۶۹۰ | ۱۴.۴۶ % |