صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۵۳۶ | ۹۹.۵۴ % | ۵۰۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۵۳۶ | ۹۹.۵۹ % | ۴۵۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۵۳۶ | ۹۹.۶۳ % | ۴۰۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۵۳۶ | ۹۹.۶۷ % | ۳۵۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۵۳۶ | ۹۹.۷۲ % | ۳۰۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۵۳۶ | ۹۹.۷۶ % | ۲۵۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۵۳۶ | ۹۹.۸ % | ۲۱۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۰۶۲ | ۹۸.۵۳ % | ۱,۵۹۳ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۰۶۲ | ۹۸.۵۸ % | ۱,۵۴۴ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۰۶۲ | ۹۸.۶۲ % | ۱,۴۹۶ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |