صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۱,۴۳۸,۰۰۸ | ۷۱.۴۹ % | ۳۵۱,۴۲۳ | ۱۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۸ | ۰.۱۵ % | ۱۳۲,۶۳۶ | ۶.۵۹ % | ۸۶,۵۱۴ | ۴.۳ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۱,۴۳۸,۰۰۸ | ۷۱.۴۹ % | ۳۵۱,۴۲۳ | ۱۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۸ | ۰.۱۵ % | ۱۳۲,۵۶۷ | ۶.۵۹ % | ۸۶,۵۱۴ | ۴.۳ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۱,۴۸۵,۱۸۳ | ۷۱.۹۲ % | ۳۵۵,۹۰۷ | ۱۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۸ | ۰.۱۵ % | ۱۳۲,۴۹۸ | ۶.۴۲ % | ۸۸,۵۲۸ | ۴.۲۹ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۱,۵۰۱,۷۰۷ | ۷۲.۲۱ % | ۳۵۳,۸۷۵ | ۱۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۴ | ۰.۱۴ % | ۱۳۲,۴۳۰ | ۶.۳۷ % | ۸۸,۶۱۳ | ۴.۲۶ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۱,۵۱۱,۳۰۴ | ۷۲.۴۱ % | ۳۵۲,۳۲۲ | ۱۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۴ | ۰.۱۴ % | ۱۳۲,۳۶۱ | ۶.۳۴ % | ۸۸,۲۲۱ | ۴.۲۳ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۱,۵۱۱,۳۰۴ | ۷۲.۴۱ % | ۳۵۲,۳۲۲ | ۱۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۴ | ۰.۱۴ % | ۱۳۲,۲۹۳ | ۶.۳۴ % | ۸۸,۲۲۱ | ۴.۲۳ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۱,۵۰۸,۴۲۷ | ۷۲.۴۸ % | ۳۵۰,۵۵۲ | ۱۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۴ | ۰.۱۴ % | ۱۳۲,۲۲۵ | ۶.۳۵ % | ۸۶,۹۲۶ | ۴.۱۸ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۱,۵۰۸,۴۲۷ | ۷۲.۴۹ % | ۳۵۰,۵۵۲ | ۱۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۴ | ۰.۱۴ % | ۱۳۲,۱۵۶ | ۶.۳۵ % | ۸۶,۹۲۶ | ۴.۱۸ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۱,۵۰۸,۵۷۲ | ۷۲.۴۹ % | ۳۵۰,۵۵۲ | ۱۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۴ | ۰.۱۴ % | ۱۳۱,۹۶۴ | ۶.۳۴ % | ۸۶,۹۲۶ | ۴.۱۸ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۱,۵۰۲,۴۳۳ | ۷۲.۴ % | ۳۵۰,۶۲۹ | ۱۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۴ | ۰.۱۴ % | ۱۳۱,۸۹۶ | ۶.۳۶ % | ۸۷,۳۷۵ | ۴.۲۱ % |