صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۲۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۱,۴۸۳,۸۷۵ ۷۲.۰۶ % ۳۵۲,۷۲۲ ۱۷.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۲ ۰.۱۴ % ۱۳۱,۱۵۵ ۶.۳۷ % ۸۸,۴۵۱ ۴.۳ %
۱۳۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۱,۴۸۳,۸۷۵ ۷۲.۰۷ % ۳۵۲,۷۲۲ ۱۷.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۲ ۰.۱۴ % ۱۳۱,۰۸۸ ۶.۳۷ % ۸۸,۴۵۱ ۴.۳ %
۱۳۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۱,۴۸۳,۸۷۵ ۷۲.۰۷ % ۳۵۲,۷۲۲ ۱۷.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۲ ۰.۱۴ % ۱۳۱,۰۲۱ ۶.۳۶ % ۸۸,۴۵۱ ۴.۳ %
۱۳۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۱,۴۸۸,۸۴۳ ۷۲.۰۵ % ۳۵۵,۰۵۸ ۱۷.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۲ ۰.۱۴ % ۱۳۰,۹۵۵ ۶.۳۴ % ۸۸,۵۴۵ ۴.۲۹ %
۱۳۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۱,۴۸۹,۷۳۱ ۷۲.۰۳ % ۳۵۵,۹۴۳ ۱۷.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۲ ۰.۱۴ % ۱۳۰,۸۸۸ ۶.۳۳ % ۸۸,۷۲۹ ۴.۲۹ %
۱۳۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۱,۴۹۰,۹۷۵ ۷۲.۰۲ % ۳۵۴,۹۵۸ ۱۷.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۹۲۳ ۰.۱۹ % ۱۳۰,۸۲۲ ۶.۳۲ % ۸۹,۶۶۹ ۴.۳۳ %
۱۳۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۱,۵۲۶,۸۹۰ ۷۴.۳۳ % ۳۴۹,۸۴۸ ۱۷.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۹۲۳ ۰.۱۹ % ۸۳,۴۴۹ ۴.۰۶ % ۹۰,۲۱۶ ۴.۳۹ %
۱۳۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۱,۵۰۱,۷۹۹ ۷۴.۴۳ % ۳۴۲,۰۷۲ ۱۶.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۹۲۳ ۰.۱۹ % ۸۲,۴۱۰ ۴.۰۸ % ۸۷,۵۲۸ ۴.۳۴ %
۱۳۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۱,۵۰۱,۷۹۹ ۷۴.۴۳ % ۳۴۲,۰۷۲ ۱۶.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۹۲۳ ۰.۱۹ % ۸۲,۳۶۸ ۴.۰۸ % ۸۷,۵۲۸ ۴.۳۴ %
۱۴۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۱,۵۰۱,۷۹۹ ۷۴.۴۳ % ۳۴۲,۰۷۲ ۱۶.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۹۲۳ ۰.۱۹ % ۸۲,۳۲۶ ۴.۰۸ % ۸۷,۵۲۸ ۴.۳۴ %